Leonardo Valutazione
LDOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDOM ( €27.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDOM?
Metrica chiave: Poiché LDOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €15.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BA. BAE Systems | 19.3x | 8.0% | UK£35.6b |
BAB Babcock International Group | 12.8x | 14.1% | UK£2.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 21x | -0.7% | UK£49.0b |
QQ. QinetiQ Group | 16.3x | 15.2% | UK£2.3b |
LDOM Leonardo | 15x | 6.4% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LDOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.71 | €27.73 +0.06% | 17.4% | €35.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €27.43 0% | 16.4% | €33.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €25.38 | €26.38 +4.0% | 14.5% | €30.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €22.35 | €25.67 +14.9% | 14.1% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.44 | €25.03 +22.5% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €25.03 0% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €22.55 | €25.09 +11.3% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.85 | €24.55 +12.4% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €23.36 | €24.55 +5.1% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.31 | €23.10 +8.4% | 19.3% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.27 | €21.13 -9.2% | 18.6% | €28.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €19.96 | €18.98 -4.9% | 14.3% | €23.30 | €15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €16.24 | €16.96 +4.4% | 8.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €16.04 0% | 10.7% | €20.00 | €12.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.18 | €15.88 +12.0% | 10.6% | €20.00 | €12.50 | €25.38 | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €14.86 0% | 12.2% | €18.00 | €10.55 | €22.35 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €14.17 0% | 13.3% | €16.80 | €10.55 | €20.44 | 13 |
| Sep ’24 | €13.12 | €13.61 +3.8% | 12.9% | €16.80 | €10.55 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €11.88 | €13.47 +13.3% | 12.4% | €16.80 | €10.55 | €22.55 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €13.35 0% | 11.2% | €16.00 | €10.55 | €21.85 | 13 |
| Jun ’24 | €10.17 | €13.53 +33.0% | 10.4% | €16.00 | €10.55 | €23.36 | 12 |
| May ’24 | n/a | €13.43 0% | 12.0% | €16.00 | €9.60 | €21.31 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €13.15 0% | 12.8% | €16.00 | €9.60 | €23.27 | 13 |
| Mar ’24 | €10.63 | €12.06 +13.5% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €19.96 | 13 |
| Feb ’24 | €9.49 | €12.11 +27.6% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €16.24 | 13 |
| Jan ’24 | €8.07 | €12.08 +49.6% | 12.8% | €15.40 | €10.60 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 07:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leonardo S.p.a. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |