Kongsberg Gruppen ASA

BATS-CHIXE:KOGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 225.3b

Kongsberg Gruppen Valutazione

KOGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 812.04
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOGO ( NOK1272.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK812.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOGO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOGO?

Metrica chiave: Poiché KOGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOGO su PE?
Rapporto PE44x
GuadagniNOK 5.13b
Cap. di mercatoNOK 225.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
BA. BAE Systems
21.8x7.2%UK£40.1b
RR. Rolls-Royce Holdings
23.3x2.7%UK£54.3b
BAB Babcock International Group
17x15.1%UK£3.3b
QQ. QinetiQ Group
16.1x18.5%UK£2.2b
KOGO Kongsberg Gruppen
44x13.1%NOK 225.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOGO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 1,272.50
NOK 1,306.57
+2.7%
7.7%NOK 1,500.00NOK 1,150.00n/a7
Feb ’26NOK 1,352.50
NOK 1,282.29
-5.2%
9.5%NOK 1,500.00NOK 1,060.00n/a7
Jan ’26NOK 1,279.50
NOK 1,199.43
-6.3%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,311.00
NOK 1,163.14
-11.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25n/a
NOK 1,145.00
0%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25n/a
NOK 1,078.43
0%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,097.50
NOK 1,062.71
-3.2%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,062.50
NOK 1,062.71
+0.02%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25n/a
NOK 949.86
0%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25n/a
NOK 801.14
0%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25n/a
NOK 797.57
0%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25n/a
NOK 619.57
0%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 619.57
0%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 529.50
NOK 490.83
-7.3%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00NOK 1,352.506
Jan ’25n/a
NOK 486.67
0%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,279.506
Dec ’24n/a
NOK 495.17
0%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,311.006
Nov ’24NOK 469.20
NOK 495.17
+5.5%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 483.33
0%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 480.83
0%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,097.506
Aug ’24n/a
NOK 480.83
0%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,062.506
Jul ’24NOK 479.80
NOK 484.17
+0.9%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00n/a6
Jun ’24NOK 453.10
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00n/a5
May ’24n/a
NOK 455.00
0%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00n/a5
Apr ’24NOK 428.70
NOK 376.25
-12.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00n/a4
Mar ’24NOK 436.40
NOK 376.25
-13.8%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00n/a4
Feb ’24NOK 395.00
NOK 375.75
-4.9%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 529.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 1.30k
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kongsberg Gruppen ASA è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB