KONE Oyj Valutazione
KNEBVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNEBVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNEBVH ( €54.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBVH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBVH?
Metrica chiave: Poiché KNEBVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNEBVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | €960.90m |
| Cap. di mercato | €29.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNEBVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
WEIR Weir Group | 19.7x | 8.18% | UK£6.2b |
IMI IMI | 19.9x | 10.62% | UK£5.0b |
SPX Spirax Group | 23.5x | 8.50% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 25.3x | 12.71% | UK£2.6b |
KNEBVH KONE Oyj | 30.3x | 10.06% | €29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNEBVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNEBVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNEBVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.92 | €54.89 -0.064% | 12.60% | €65.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | €54.44 0% | 12.34% | €65.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €50.67 | €52.20 +3.02% | 13.35% | €65.00 | €37.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €54.84 | €51.71 -5.70% | 13.36% | €65.00 | €37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €49.73 | €51.67 +3.89% | 13.32% | €65.00 | €37.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €46.95 | €52.18 +11.14% | 13.32% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €48.46 | €52.27 +7.88% | 13.76% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.63 | €51.91 +2.53% | 13.46% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.97 | €51.18 -5.17% | 14.41% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €49.51 0% | 13.77% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €49.70 0% | 13.60% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.64 | €49.41 +5.95% | 14.22% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €47.74 | €49.31 +3.30% | 13.51% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €44.18 | €48.61 +10.05% | 13.35% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €43.26 | €47.69 +10.24% | 12.79% | €58.00 | €32.00 | €50.67 | 22 |
| Mar ’25 | €46.14 | €47.49 +2.92% | 11.76% | €58.00 | €33.00 | €54.84 | 23 |
| Feb ’25 | €46.36 | €47.10 +1.60% | 11.68% | €58.00 | €33.00 | €49.73 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €45.29 0% | 12.27% | €58.00 | €33.00 | €46.95 | 24 |
| Dec ’24 | €41.89 | €45.04 +7.53% | 12.55% | €58.00 | €33.00 | €48.46 | 23 |
| Nov ’24 | €39.67 | €45.69 +15.18% | 13.57% | €58.00 | €33.00 | €50.63 | 23 |
| Oct ’24 | €40.18 | €47.95 +19.34% | 13.18% | €58.00 | €33.00 | €53.97 | 24 |
| Sep ’24 | €41.49 | €50.03 +20.58% | 12.78% | €63.00 | €39.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €50.31 0% | 12.33% | €63.00 | €39.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | €52.06 0% | 12.20% | €63.00 | €39.00 | €46.64 | 25 |
| Jun ’24 | €47.98 | €52.78 +9.99% | 11.97% | €63.00 | €39.00 | €47.74 | 24 |
| May ’24 | €52.14 | €50.40 -3.35% | 15.01% | €63.00 | €32.90 | €44.18 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 15:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KONE Oyj è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |