KONE Oyj Valutazione
KNEBVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNEBVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNEBVH ( €50.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBVH?
Metrica chiave: Poiché KNEBVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KNEBVH su PE? | |
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Rapporto PE | 25.2x |
Guadagni | €981.80m |
Cap. di mercato | €24.71b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNEBVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 23.3x | ||
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.6% | UK£5.1b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
KNEBVH KONE Oyj | 25.2x | 8.8% | €24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNEBVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNEBVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.2x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNEBVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | €52.18 0% | 13.3% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
Dec ’25 | €48.46 | €52.27 +7.9% | 13.8% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | €50.63 | €51.91 +2.5% | 13.5% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | €53.97 | €51.18 -5.2% | 14.4% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | n/a | €49.51 0% | 13.8% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | n/a | €49.70 0% | 13.6% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €46.64 | €49.41 +5.9% | 14.2% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €47.74 | €49.31 +3.3% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
May ’25 | €44.18 | €48.61 +10.0% | 13.3% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | €43.26 | €47.69 +10.2% | 12.8% | €58.00 | €32.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €46.14 | €47.49 +2.9% | 11.8% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €46.36 | €47.10 +1.6% | 11.7% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | n/a | €45.29 0% | 12.3% | €58.00 | €33.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | €41.89 | €45.04 +7.5% | 12.5% | €58.00 | €33.00 | €48.46 | 23 |
Nov ’24 | €39.67 | €45.69 +15.2% | 13.6% | €58.00 | €33.00 | €50.63 | 23 |
Oct ’24 | €40.18 | €47.95 +19.3% | 13.2% | €58.00 | €33.00 | €53.97 | 24 |
Sep ’24 | €41.49 | €50.03 +20.6% | 12.8% | €63.00 | €39.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | n/a | €50.31 0% | 12.3% | €63.00 | €39.00 | n/a | 25 |
Jul ’24 | n/a | €52.06 0% | 12.2% | €63.00 | €39.00 | €46.64 | 25 |
Jun ’24 | €47.98 | €52.78 +10.0% | 12.0% | €63.00 | €39.00 | €47.74 | 24 |
May ’24 | €52.14 | €50.40 -3.3% | 15.0% | €63.00 | €32.90 | €44.18 | 24 |
Apr ’24 | €48.06 | €49.88 +3.8% | 14.5% | €60.00 | €32.90 | €43.26 | 24 |
Mar ’24 | €48.41 | €49.51 +2.3% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.14 | 24 |
Feb ’24 | €50.11 | €49.26 -1.7% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.36 | 24 |
Jan ’24 | €48.76 | €47.85 -1.9% | 15.2% | €60.00 | €32.90 | n/a | 24 |
Dec ’23 | €48.38 | €47.03 -2.8% | 14.9% | €60.00 | €32.90 | €41.89 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:57 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/04 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KONE Oyj è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Rizk Maidi | Barclays |
Vlad Sergievskii | Barclays |