KONE Oyj

BATS-CHIXE:KNEBVH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.7b

KONE Oyj Valutazione

KNEBVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNEBVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNEBVH ( €50.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNEBVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNEBVH?

Metrica chiave: Poiché KNEBVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNEBVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNEBVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNEBVH su PE?
Rapporto PE25.2x
Guadagni€981.80m
Cap. di mercato€24.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNEBVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNEBVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
KNEBVH KONE Oyj
25.2x8.8%€24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNEBVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNEBVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNEBVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNEBVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNEBVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNEBVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€52.18
0%
13.3%€65.00€37.00n/a22
Dec ’25€48.46
€52.27
+7.9%
13.8%€65.00€33.00n/a22
Nov ’25€50.63
€51.91
+2.5%
13.5%€61.00€33.00n/a22
Oct ’25€53.97
€51.18
-5.2%
14.4%€61.00€32.00n/a22
Sep ’25n/a
€49.51
0%
13.8%€60.00€32.00n/a22
Aug ’25n/a
€49.70
0%
13.6%€60.00€32.00n/a22
Jul ’25€46.64
€49.41
+5.9%
14.2%€60.00€32.00n/a22
Jun ’25€47.74
€49.31
+3.3%
13.5%€60.00€32.00n/a23
May ’25€44.18
€48.61
+10.0%
13.3%€60.00€32.00n/a23
Apr ’25€43.26
€47.69
+10.2%
12.8%€58.00€32.00n/a22
Mar ’25€46.14
€47.49
+2.9%
11.8%€58.00€33.00n/a23
Feb ’25€46.36
€47.10
+1.6%
11.7%€58.00€33.00n/a23
Jan ’25n/a
€45.29
0%
12.3%€58.00€33.00n/a24
Dec ’24€41.89
€45.04
+7.5%
12.5%€58.00€33.00€48.4623
Nov ’24€39.67
€45.69
+15.2%
13.6%€58.00€33.00€50.6323
Oct ’24€40.18
€47.95
+19.3%
13.2%€58.00€33.00€53.9724
Sep ’24€41.49
€50.03
+20.6%
12.8%€63.00€39.00n/a24
Aug ’24n/a
€50.31
0%
12.3%€63.00€39.00n/a25
Jul ’24n/a
€52.06
0%
12.2%€63.00€39.00€46.6425
Jun ’24€47.98
€52.78
+10.0%
12.0%€63.00€39.00€47.7424
May ’24€52.14
€50.40
-3.3%
15.0%€63.00€32.90€44.1824
Apr ’24€48.06
€49.88
+3.8%
14.5%€60.00€32.90€43.2624
Mar ’24€48.41
€49.51
+2.3%
14.4%€60.00€32.90€46.1424
Feb ’24€50.11
€49.26
-1.7%
14.4%€60.00€32.90€46.3624
Jan ’24€48.76
€47.85
-1.9%
15.2%€60.00€32.90n/a24
Dec ’23€48.38
€47.03
-2.8%
14.9%€60.00€32.90€41.8924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KONE Oyj è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rizk MaidiBarclays
Vlad SergievskiiBarclays