Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Keller Group Valutazione

KLRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLRL ( £14.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLRL?

Metrica chiave: Poiché KLRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLRL su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUK£125.70m
Cap. di mercatoUK£1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.3b
KLRL Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies17PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.64
UK£18.77
+28.2%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.5%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.4%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.4%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.6%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.3%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.504
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.074
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.404
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.464
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.464
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Jan ’24UK£8.01
UK£11.59
+44.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.774
Dec ’23UK£7.40
UK£11.59
+56.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.204
Nov ’23UK£6.24
UK£11.59
+85.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.724

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%