Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£978.5m

Keller Group Valutazione

KLRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.69
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLRL ( £13.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLRL?

Metrica chiave: Poiché KLRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLRL su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUK£125.70m
Cap. di mercatoUK£978.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£695.4m
MGNS Morgan Sindall Group
13.7x2.7%UK£1.7b
RNWH Renew Holdings
12.6x7.7%UK£553.3m
GFRD Galliford Try Holdings
10.6x-0.5%UK£382.7m
KLRL Keller Group
7.8x2.4%UK£978.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.54
UK£18.77
+38.6%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Feb ’26UK£13.60
UK£18.77
+38.0%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Jan ’26UK£14.48
UK£18.77
+29.6%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Dec ’25UK£14.94
UK£18.77
+25.6%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.5%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.4%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.4%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.6%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.3%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70UK£13.604
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£14.484
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£14.944
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.504
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.074
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.404
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.464
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.464
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£18.77
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keller Group plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc