Keller Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:KLRL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.1b

Keller Group Valutazione

KLRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£30.75
Fair Value
47.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLRL ( £16.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLRL?

Metrica chiave: Poiché KLRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLRL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KLRL su PE?
Rapporto PE8x
UtiliUK£139.20m
Cap. di mercatoUK£1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
KIE Kier Group
17.5x16.58%UK£985.6m
RNWH Renew Holdings
16.6x8.66%UK£738.5m
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x-2.94%UK£2.2b
GFRD Galliford Try Holdings
14.8x6.90%UK£497.3m
KLRL Keller Group
8x1.84%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.04
UK£18.88
+17.73%
12.42%UK£22.50UK£15.40n/a6
Nov ’26UK£15.84
UK£18.78
+18.53%
12.43%UK£22.50UK£15.40n/a6
Oct ’26UK£15.01
UK£19.45
+29.58%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Sep ’26UK£13.24
UK£19.45
+46.90%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Aug ’26UK£13.25
UK£19.45
+46.79%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Jul ’26UK£14.60
UK£19.73
+35.14%
8.05%UK£22.50UK£18.00n/a5
Jun ’26UK£15.39
UK£19.73
+28.20%
8.05%UK£22.50UK£18.00n/a5
May ’26UK£14.48
UK£19.58
+35.22%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Apr ’26UK£14.06
UK£19.58
+39.26%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Mar ’26UK£13.06
UK£18.77
+43.72%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Feb ’26UK£13.60
UK£18.77
+38.01%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Jan ’26UK£14.48
UK£18.77
+29.63%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Dec ’25UK£14.94
UK£18.77
+25.64%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.52%
5.76%UK£19.45UK£16.70UK£15.845
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.45%
5.76%UK£19.45UK£16.70UK£15.015
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.35%
5.29%UK£19.45UK£16.70UK£13.245
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.56%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£13.255
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.35%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£14.605
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.76%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£15.395
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.57%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.485
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.20%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.065
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.49%
7.97%UK£14.50UK£11.70UK£13.065
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.36%
8.86%UK£14.50UK£11.70UK£13.604
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.25%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.484
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.13%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.944
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.59%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£16.504
UK£18.86
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keller Group plc è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Jonathan William CoubroughDeutsche Bank
Will WymanGoldman Sachs