KION GROUP Valutazione
KGXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGXD ( €30.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGXD?
Metrica chiave: Poiché KGXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €332.20m |
| Cap. di mercato | €4.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
SOM Somero Enterprises | 8.9x | n/a | UK£168.0m |
ROR Rotork | 22.5x | 10.0% | UK£2.7b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.5% | UK£5.1b |
KGXD KION GROUP | 12.3x | 17.2% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.48 | €47.69 +56.5% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €48.03 0% | 13.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €48.75 0% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €35.64 | €50.85 +42.7% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €53.16 0% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €38.28 | €53.85 +40.7% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.54 | €55.30 +39.9% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €54.89 0% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.50 | €53.16 +19.5% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €52.40 0% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €47.68 0% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.00 | €45.93 +6.8% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €43.40 0% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €43.57 0% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €43.71 0% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €35.83 | €45.80 +27.8% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €35.64 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €45.83 0% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €38.09 | €45.83 +20.3% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €38.28 | 18 |
| Jul ’24 | €34.55 | €44.28 +28.2% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.54 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €43.83 0% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €43.78 0% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.50 | 18 |
| Apr ’24 | €35.58 | €41.78 +17.4% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | €36.57 | €40.78 +11.5% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €38.34 | €40.44 +5.5% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €43.00 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €36.37 0% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €26.87 | €36.37 +35.4% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KION GROUP AG è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |