Konecranes Valutazione
KCRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCRH ( €61.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCRH?
Metrica chiave: Poiché KCRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €382.60m |
| Cap. di mercato | €5.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
SPX Spirax Group | 23.5x | 8.50% | UK£4.5b |
IMI IMI | 19.9x | 10.62% | UK£5.0b |
ROR Rotork | 25.3x | 12.71% | UK£2.6b |
WEIR Weir Group | 19.7x | 8.18% | UK£6.2b |
KCRH Konecranes | 13.6x | 4.09% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCRH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €69.17 0% | 7.85% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | €70.00 0% | 6.00% | €76.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €58.78 | €74.17 +26.19% | 5.42% | €81.00 | €68.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €69.55 | €73.67 +5.92% | 7.25% | €84.00 | €68.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €71.00 0% | 6.66% | €76.00 | €63.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €70.00 0% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.83 | €70.00 +11.42% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.75 | €70.00 +9.80% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.45 | €68.67 +1.80% | 6.55% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €62.35 | €67.50 +8.26% | 7.25% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €66.83 0% | 5.95% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €60.50 0% | 2.08% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €55.17 0% | 5.68% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €55.17 0% | 5.68% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €51.67 0% | 12.17% | €60.00 | €40.00 | €58.78 | 6 |
| Mar ’25 | €47.35 | €51.67 +9.12% | 12.17% | €60.00 | €40.00 | €69.55 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €46.48 0% | 11.49% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €41.15 0% | 11.96% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €39.60 0% | 9.66% | €45.00 | €33.00 | €62.83 | 5 |
| Nov ’24 | €30.81 | €40.00 +29.85% | 11.07% | €47.00 | €33.00 | €63.75 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €40.40 0% | 10.91% | €47.00 | €34.00 | €67.45 | 5 |
| Sep ’24 | €32.49 | €40.40 +24.35% | 10.91% | €47.00 | €34.00 | €62.35 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €40.20 0% | 14.28% | €50.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €41.40 0% | 12.09% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €34.54 | €40.17 +16.31% | 13.28% | €50.00 | €34.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €35.47 | €36.43 +2.70% | 7.88% | €40.00 | €32.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Eliason | CA Cheuvreux |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Sebastian Growe | Commerzbank AG |