Konecranes Plc

BATS-CHIXE:KCRH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Konecranes Valutazione

KCRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.79
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KCRH ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCRH?

Metrica chiave: Poiché KCRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCRH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCRH su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€356.50m
Cap. di mercato€4.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
IMI IMI
20.1x12.3%UK£5.0b
ROR Rotork
24.8x10.2%UK£2.9b
SPX Spirax Group
31.4x8.5%UK£5.9b
WEIR Weir Group
28.4x18.4%UK£6.1b
KCRH Konecranes
13x5.7%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCRH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€71.00
0%
6.7%€76.00€63.00n/a6
Jan ’26n/a
€70.00
0%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Dec ’25€62.83
€70.00
+11.4%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.75
€70.00
+9.8%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.45
€68.67
+1.8%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€62.35
€67.50
+8.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25n/a
€66.83
0%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25n/a
€60.50
0%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25n/a
€55.17
0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25n/a
€55.17
0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25n/a
€51.67
0%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€47.35
€51.67
+9.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€46.48
0%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25n/a
€41.15
0%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24n/a
€39.60
0%
9.7%€45.00€33.00€62.835
Nov ’24€30.81
€40.00
+29.8%
11.1%€47.00€33.00€63.755
Oct ’24n/a
€40.40
0%
10.9%€47.00€34.00€67.455
Sep ’24€32.49
€40.40
+24.3%
10.9%€47.00€34.00€62.355
Aug ’24n/a
€40.20
0%
14.3%€50.00€34.00n/a5
Jul ’24n/a
€41.40
0%
12.1%€50.00€36.00n/a5
Jun ’24€34.54
€40.17
+16.3%
13.3%€50.00€34.00n/a6
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00n/a7
Apr ’24n/a
€34.51
0%
7.0%€40.00€32.00n/a7
Mar ’24€32.64
€34.51
+5.7%
7.0%€40.00€32.00€47.357
Feb ’24n/a
€32.64
0%
7.4%€35.00€29.00n/a7
Jan ’24n/a
€31.50
0%
9.9%€35.00€25.50n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€72.28
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan EliasonCA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Sebastian GroweCommerzbank AG