Interpump Group Valutazione
IPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPM ( €42.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPM?
Metrica chiave: Poiché IPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €215.37m |
| Cap. di mercato | €4.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.6x | 9.0% | UK£5.0b |
ROR Rotork | 23.7x | 8.9% | UK£2.8b |
WEIR Weir Group | 25.9x | 19.0% | UK£5.7b |
IPM Interpump Group | 21.1x | 12.2% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €47.75 0% | 8.6% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €40.78 | €47.10 +15.5% | 9.9% | €55.00 | €41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €47.33 0% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €47.33 0% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €39.62 | €52.17 +31.7% | 9.4% | €60.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.42 | €53.17 +28.4% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €53.17 0% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €53.75 0% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €53.75 0% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €53.93 0% | 7.1% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €44.96 | €53.77 +19.6% | 8.9% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €53.60 0% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €53.60 0% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €56.70 0% | 6.3% | €61.50 | €51.50 | €40.78 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €58.37 0% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €46.48 | €58.37 +25.6% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €58.87 0% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €39.62 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €58.87 0% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €41.42 | 6 |
| Jun ’24 | €52.24 | €58.87 +12.7% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €58.12 0% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €51.45 | €58.12 +13.0% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €52.35 | €57.28 +9.4% | 3.3% | €61.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €48.10 | €51.77 +7.6% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €44.96 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €51.77 0% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | €42.86 | €51.70 +20.6% | 6.3% | €57.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | €40.10 | €50.23 +25.3% | 9.6% | €57.00 | €46.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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