IMI plc

BATS-CHIXE:IMIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.5b

IMI Valutazione

IMIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£25.35
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMIL ( £18.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £25.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMIL?

Metrica chiave: Poiché IMIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMIL su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUK£248.50m
Cap. di mercatoUK£4.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
SPX Spirax Group
23.6x10.1%UK£4.5b
WEIR Weir Group
18.9x7.6%UK£6.0b
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
IMIL IMI
18.2x11.3%UK£4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£18.09
UK£22.29
+23.2%
7.1%UK£24.50UK£18.60n/a15
Apr ’26UK£18.95
UK£22.22
+17.2%
9.8%UK£24.50UK£16.50n/a16
Mar ’26UK£20.03
UK£21.85
+9.1%
9.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
Feb ’26UK£20.10
UK£21.69
+7.9%
10.2%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jan ’26UK£18.31
UK£21.35
+16.6%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Dec ’25UK£18.23
UK£21.32
+17.0%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.71
UK£21.26
+27.3%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.89
UK£21.28
+18.9%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.34
UK£21.19
+15.6%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.31
UK£21.04
+14.9%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.74
UK£21.01
+18.4%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.51
UK£20.80
+12.4%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.53
UK£20.43
+16.6%
10.9%UK£25.00UK£16.50UK£17.8117
Apr ’25UK£18.23
UK£20.16
+10.6%
10.7%UK£25.00UK£16.50UK£18.9517
Mar ’25UK£17.16
UK£19.39
+13.0%
12.0%UK£25.00UK£15.55UK£20.0318
Feb ’25UK£17.07
UK£18.94
+11.0%
10.1%UK£21.60UK£15.55UK£20.1017
Jan ’25UK£16.89
UK£18.74
+10.9%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.3117
Dec ’24UK£15.81
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.2317
Nov ’24UK£14.44
UK£18.73
+29.7%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7117
Oct ’24UK£15.74
UK£18.84
+19.7%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8916
Sep ’24UK£15.02
UK£18.81
+25.2%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3416
Aug ’24UK£16.21
UK£18.66
+15.1%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3116
Jul ’24UK£16.43
UK£18.49
+12.5%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.7416
Jun ’24UK£16.18
UK£18.44
+14.0%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5116
May ’24UK£15.86
UK£17.75
+11.9%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£22.41
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMI plc è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.