Thales S.A.

BATS-CHIXE:HOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.8b

Thales Valutazione

HOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€311.47
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOP ( €257.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOP?

Metrica chiave: Poiché HOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOP su PE?
Rapporto PE52.4x
Guadagni€1.01b
Cap. di mercato€52.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
BA. BAE Systems
28.2x9.23%UK£55.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
27.7x5.23%UK£69.9b
BAB Babcock International Group
23.6x13.71%UK£4.5b
CHG Chemring Group
28.4x18.07%UK£1.2b
HOP Thales
52.4x17.94%€52.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€257.85
€260.43
+1.00%
14.36%€320.00€168.00n/a14
May ’26€243.90
€253.13
+3.79%
16.55%€320.00€168.00n/a15
Apr ’26€249.65
€247.07
-1.03%
19.12%€330.00€168.00n/a15
Mar ’26€193.00
€179.07
-7.22%
6.35%€195.00€160.00n/a15
Feb ’26€155.83
€176.67
+13.38%
6.99%€195.00€156.00n/a15
Jan ’26n/a
€175.56
0%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€141.58
€175.56
+24.01%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€147.90
€173.06
+17.01%
7.62%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€145.78
€172.56
+18.38%
7.42%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€152.75
€172.50
+12.93%
7.09%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€146.70
€171.00
+16.56%
9.38%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€151.70
€171.25
+12.89%
9.82%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€167.25
€168.19
+0.56%
9.91%€190.00€125.00n/a16
May ’25€155.73
€164.63
+5.72%
9.64%€190.00€125.00€243.9016
Apr ’25n/a
€159.69
0%
8.64%€180.00€125.00€249.6516
Mar ’25n/a
€154.47
0%
8.78%€180.00€115.00€193.0017
Feb ’25n/a
€155.94
0%
6.50%€180.00€140.00€155.8317
Jan ’25n/a
€156.06
0%
6.14%€175.00€145.00n/a16
Dec ’24n/a
€155.25
0%
5.72%€174.00€137.00€141.5816
Nov ’24€142.28
€154.35
+8.49%
5.05%€166.00€137.00€147.9017
Oct ’24€132.95
€153.00
+15.08%
6.04%€168.00€135.00€145.7817
Sep ’24€134.40
€152.18
+13.23%
5.87%€165.00€135.00€152.7517
Aug ’24€130.73
€152.24
+16.45%
5.83%€165.00€135.00€146.7017
Jul ’24€137.50
€152.39
+10.83%
6.05%€169.00€135.00€151.7018
Jun ’24€131.35
€150.71
+14.74%
5.50%€165.00€135.00€167.2517
May ’24€137.95
€149.71
+8.52%
5.63%€160.00€135.00€155.7317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€261.29
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thales S.A. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg