Thales Valutazione
HOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOP ( €144.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €308.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOP?
Metrica chiave: Poiché HOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | €953.30m |
| Cap. di mercato | €29.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | UK£45.9b |
BAB Babcock International Group | 13.6x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.2x | 15.1% | UK£2.4b |
HOP Thales | 30.6x | 20.1% | €29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €142.93 | €176.00 +23.1% | 8.8% | €200.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €147.90 | €173.06 +17.0% | 7.6% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €145.78 | €172.56 +18.4% | 7.4% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €152.75 | €172.50 +12.9% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €146.70 | €171.00 +16.6% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €151.70 | €171.25 +12.9% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €167.25 | €168.19 +0.6% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €155.73 | €164.63 +5.7% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €159.69 0% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €154.47 0% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €155.94 0% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €156.06 0% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €155.25 0% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €142.28 | €154.35 +8.5% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | €147.90 | 17 |
| Oct ’24 | €132.95 | €153.00 +15.1% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | €145.78 | 17 |
| Sep ’24 | €134.40 | €152.18 +13.2% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | €152.75 | 17 |
| Aug ’24 | €130.73 | €152.24 +16.5% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €146.70 | 17 |
| Jul ’24 | €137.50 | €152.39 +10.8% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €151.70 | 18 |
| Jun ’24 | €131.35 | €150.71 +14.7% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €167.25 | 17 |
| May ’24 | €137.95 | €149.71 +8.5% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €155.73 | 17 |
| Apr ’24 | €136.60 | €148.38 +8.6% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €133.63 | €144.69 +8.3% | 6.0% | €160.00 | €134.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | €121.98 | €143.13 +17.3% | 6.1% | €160.00 | €130.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €144.07 0% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €122.23 | €144.07 +17.9% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €128.23 | €142.40 +11.1% | 5.8% | €160.00 | €125.00 | €142.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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