Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.4b

Georg Fischer Valutazione

GFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 68.20
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GFZ ( CHF66.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF68.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFZ?

Metrica chiave: Poiché GFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFZ su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniCHF 179.00m
Cap. di mercatoCHF 5.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
SPX Spirax Group
23.8x10.3%UK£4.7b
IMI IMI
19.2x11.2%UK£4.8b
WEIR Weir Group
19x10.0%UK£6.1b
ROR Rotork
25.5x12.6%UK£2.7b
GFZ Georg Fischer
30.3x20.1%CHF 5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 64.38
CHF 80.94
+25.7%
3.8%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.38
CHF 80.23
+15.6%
3.2%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.25
CHF 79.37
+9.9%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.45
CHF 79.37
+16.0%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 67.95
CHF 78.10
+14.9%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.8%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.2%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.8%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.6%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.0%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.9%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.9%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.6%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.387
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.7%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.256
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.1%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.456
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 67.956
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.8%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.5%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.2%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.9%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.0%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.4%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
Apr ’24CHF 70.85
CHF 71.69
+1.2%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.757
Mar ’24CHF 67.50
CHF 65.86
-2.4%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 80.94
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/31 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Georg Fischer AG è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg