Grafton Group plc

BATS-CHIXE:GFTUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

Grafton Group Valutazione

GFTUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFTUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFTUL ( £9.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFTUL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFTUL?

Metrica chiave: Poiché GFTUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFTUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFTUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFTUL su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£131.28m
Cap. di mercatoUK£1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFTUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFTUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.2x18.2%UK£420.8m
GFTUL Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFTUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFTUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFTUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFTUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFTUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFTUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFTUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.54
UK£12.11
+26.9%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.12
UK£12.01
+18.7%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.33
UK£11.80
+14.3%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.55
UK£11.35
+7.5%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.88
UK£11.53
+16.7%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.40
UK£11.51
+22.5%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.04
UK£11.53
+14.8%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.84
UK£10.64
+8.1%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.71
UK£10.56
+8.7%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.12
UK£10.22
+12.1%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.23
UK£10.22
+24.3%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.74
UK£10.61
+37.1%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.127
Oct ’24UK£9.09
UK£10.79
+18.8%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.337
Sep ’24UK£8.68
UK£10.78
+24.2%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.73
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.557
Jul ’24UK£7.87
UK£10.81
+37.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.29
UK£10.81
+30.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.887
May ’24UK£8.69
UK£10.94
+26.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.408
Apr ’24UK£8.90
UK£10.94
+23.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.048
Mar ’24UK£9.36
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.848
Feb ’24UK£9.40
UK£10.69
+13.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.718
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.128
Dec ’23UK£7.95
UK£10.69
+34.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.238
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.4%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.747

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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