Galliford Try Holdings plc

BATS-CHIXE:GFRDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£371.9m

Galliford Try Holdings Valutazione

GFRDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFRDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.57
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GFRDL ( £3.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFRDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFRDL?

Metrica chiave: Poiché GFRDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFRDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFRDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFRDL su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUK£36.20m
Cap. di mercatoUK£371.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFRDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFRDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
COST Costain Group
8.9x12.8%UK£270.1m
RNWH Renew Holdings
12.9x7.7%UK£569.1m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£676.4m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£982.8m
GFRDL Galliford Try Holdings
10.3x1.8%UK£371.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFRDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFRDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFRDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFRDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFRDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFRDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFRDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.81
UK£4.61
+20.9%
9.8%UK£5.27UK£4.10n/a4
Feb ’26UK£3.74
UK£4.61
+23.1%
9.8%UK£5.27UK£4.10n/a4
Jan ’26UK£3.89
UK£4.29
+10.3%
4.0%UK£4.50UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£3.79
UK£4.00
+5.7%
15.8%UK£4.50UK£2.93n/a4
Nov ’25UK£3.95
UK£3.83
-3.2%
14.7%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.5%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£2.95
UK£3.69
+25.0%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.07
UK£3.69
+20.1%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.45
UK£3.22
+31.4%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.39
UK£3.22
+34.6%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+30.2%
10.0%UK£3.70UK£2.93UK£3.744
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70UK£3.894
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.3%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.794
Nov ’24UK£2.28
UK£2.85
+25.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.954
Oct ’24UK£2.45
UK£2.85
+16.7%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£2.956
Aug ’24UK£2.01
UK£2.74
+36.2%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.076
Jul ’24UK£2.01
UK£2.49
+24.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.80
UK£2.49
+38.1%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.455
Apr ’24UK£1.73
UK£2.49
+43.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.395
Mar ’24UK£1.76
UK£2.40
+36.5%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.74
UK£2.40
+37.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.64
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galliford Try Holdings plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group