General Dynamics Corporation

BATS-CHIXE:GDXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.4b

General Dynamics Valutazione

GDXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€367.83
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDXD ( €238.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDXD?

Metrica chiave: Poiché GDXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDXD su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$3.98b
Cap. di mercatoUS$73.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
BA. BAE Systems
26.1x8.17%UK£51.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
26.5x5.23%UK£67.0b
BAB Babcock International Group
21.5x13.81%UK£4.1b
QQ. QinetiQ Group
16.6x30.11%UK£2.3b
GDXD General Dynamics
18.4x6.73%€73.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€258.65
0%
6.30%€291.89€211.40n/a20
May ’26€238.10
€258.92
+8.75%
6.28%€292.28€211.68n/a20
Apr ’26€252.80
€267.54
+5.83%
7.70%€310.51€214.11n/a20
Mar ’26n/a
€274.43
0%
8.19%€319.46€220.28n/a20
Feb ’26n/a
€288.83
0%
9.70%€347.29€222.85n/a20
Jan ’26n/a
€308.16
0%
8.27%€341.43€236.30n/a20
Dec ’25n/a
€315.47
0%
6.21%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25n/a
€303.46
0%
6.10%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25n/a
€292.40
0%
4.43%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25n/a
€294.19
0%
4.45%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25n/a
€297.68
0%
4.59%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25n/a
€294.75
0%
5.45%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25n/a
€290.98
0%
5.14%€319.44€250.92n/a20
May ’25n/a
€289.71
0%
6.00%€322.51€253.33€238.1021
Apr ’25n/a
€274.33
0%
7.57%€321.20€235.54€252.8023
Mar ’25€252.90
€270.82
+7.09%
7.11%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25n/a
€267.37
0%
7.40%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25n/a
€251.41
0%
8.89%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24n/a
€253.53
0%
7.44%€303.88€219.73n/a22
Nov ’24n/a
€255.92
0%
7.45%€307.58€222.40n/a22
Oct ’24€209.80
€251.21
+19.74%
8.78%€309.37€216.08n/a21
Sep ’24n/a
€241.26
0%
8.83%€296.89€207.36n/a20
Aug ’24n/a
€240.14
0%
8.72%€295.91€206.68n/a20
Jul ’24n/a
€243.96
0%
9.82%€303.84€203.81n/a19
Jun ’24n/a
€244.22
0%
10.09%€304.10€203.98n/a18
May ’24€195.70
€237.31
+21.26%
10.99%€294.94€197.84n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€255.02
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Dynamics Corporation è coperta da 46 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays