General Electric Valutazione
GCPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCPD ( €175 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCPD?
Metrica chiave: Poiché GCPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GCPD su PE? | |
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Rapporto PE | 31.8x |
Guadagni | US$6.65b |
Cap. di mercato | US$211.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.1x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 26.5x | 2.5% | UK£66.9b |
BA. BAE Systems | 25.4x | 8.5% | UK£49.7b |
BAB Babcock International Group | 19.7x | 14.1% | UK£3.8b |
QQ. QinetiQ Group | 20.9x | 17.0% | UK£2.9b |
GCPD General Electric | 31.8x | 7.4% | €211.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 31.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €175.00 | €207.87 +18.8% | 7.9% | €239.57 | €175.63 | n/a | 18 |
Mar ’26 | n/a | €216.48 0% | 7.9% | €249.49 | €182.90 | n/a | 18 |
Feb ’26 | n/a | €216.15 0% | 7.8% | €250.66 | €182.48 | n/a | 17 |
Jan ’26 | n/a | €200.89 0% | 6.3% | €224.05 | €181.15 | n/a | 17 |
Dec ’25 | €175.50 | €199.93 +13.9% | 6.1% | €223.91 | €181.03 | n/a | 17 |
Nov ’25 | €160.50 | €192.35 +19.8% | 6.3% | €216.39 | €174.95 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €166.00 | €180.13 +8.5% | 6.5% | €207.78 | €162.61 | n/a | 17 |
Sep ’25 | n/a | €178.34 0% | 5.9% | €196.21 | €155.14 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €153.50 | €180.81 +17.8% | 6.1% | €199.24 | €157.54 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €149.00 | €173.40 +16.4% | 6.9% | €196.50 | €155.53 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €151.00 | €170.83 +13.1% | 5.8% | €195.36 | €154.63 | n/a | 16 |
May ’25 | €152.00 | €168.43 +10.8% | 7.7% | €197.24 | €138.35 | n/a | 17 |
Apr ’25 | n/a | €159.45 0% | 13.6% | €193.98 | €110.84 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €145.50 | €145.67 +0.1% | 11.9% | €170.72 | €110.74 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €120.00 | €132.45 +10.4% | 8.4% | €152.23 | €110.71 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | €124.82 0% | 8.5% | €141.73 | €105.16 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | €123.97 0% | 7.7% | €141.95 | €108.82 | €175.50 | 16 |
Nov ’24 | n/a | €123.97 0% | 7.7% | €141.95 | €108.82 | €160.50 | 16 |
Oct ’24 | n/a | €121.74 0% | 7.2% | €134.22 | €104.71 | €166.00 | 16 |
Sep ’24 | €104.50 | €117.81 +12.7% | 6.8% | €129.42 | €101.68 | n/a | 16 |
Aug ’24 | €104.50 | €112.65 +7.8% | 8.9% | €127.32 | €90.58 | €153.50 | 17 |
Jul ’24 | n/a | €100.81 0% | 8.7% | €114.53 | €82.46 | €149.00 | 19 |
Jun ’24 | n/a | €101.22 0% | 7.3% | €113.22 | €84.21 | €151.00 | 20 |
May ’24 | n/a | €97.10 0% | 7.0% | €108.86 | €83.37 | €152.00 | 18 |
Apr ’24 | n/a | €91.44 0% | 6.3% | €104.17 | €82.97 | n/a | 19 |
Mar ’24 | n/a | €82.61 0% | 12.4% | €94.52 | €47.26 | €145.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/17 14:57 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
General Electric Company è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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John Eade | Argus Research Company |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
David Strauss | Barclays |