General Electric Company

BATS-CHIXE:GCPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.5b

General Electric Valutazione

GCPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.77
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GCPD ( €175 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCPD?

Metrica chiave: Poiché GCPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCPD su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniUS$6.65b
Cap. di mercatoUS$211.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
RR. Rolls-Royce Holdings
26.7x2.5%UK£66.9b
BA. BAE Systems
25.1x8.5%UK£49.7b
BAB Babcock International Group
19.5x14.1%UK£3.8b
QQ. QinetiQ Group
16.6x17.0%UK£2.9b
GCPD General Electric
31.8x7.4%€211.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€175.00
€207.87
+18.8%
7.9%€239.57€175.63n/a18
Mar ’26n/a
€216.48
0%
7.9%€249.49€182.90n/a18
Feb ’26n/a
€216.15
0%
7.8%€250.66€182.48n/a17
Jan ’26n/a
€200.89
0%
6.3%€224.05€181.15n/a17
Dec ’25€175.50
€199.93
+13.9%
6.1%€223.91€181.03n/a17
Nov ’25€160.50
€192.35
+19.8%
6.3%€216.39€174.95n/a17
Oct ’25€166.00
€180.13
+8.5%
6.5%€207.78€162.61n/a17
Sep ’25n/a
€178.34
0%
5.9%€196.21€155.14n/a16
Aug ’25€153.50
€180.81
+17.8%
6.1%€199.24€157.54n/a15
Jul ’25€149.00
€173.40
+16.4%
6.9%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€151.00
€170.83
+13.1%
5.8%€195.36€154.63n/a16
May ’25€152.00
€168.43
+10.8%
7.7%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25n/a
€159.45
0%
13.6%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€145.50
€145.67
+0.1%
11.9%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€120.00
€132.45
+10.4%
8.4%€152.23€110.71n/a16
Jan ’25n/a
€124.82
0%
8.5%€141.73€105.16n/a16
Dec ’24n/a
€123.97
0%
7.7%€141.95€108.82€175.5016
Nov ’24n/a
€123.97
0%
7.7%€141.95€108.82€160.5016
Oct ’24n/a
€121.74
0%
7.2%€134.22€104.71€166.0016
Sep ’24€104.50
€117.81
+12.7%
6.8%€129.42€101.68n/a16
Aug ’24€104.50
€112.65
+7.8%
8.9%€127.32€90.58€153.5017
Jul ’24n/a
€100.81
0%
8.7%€114.53€82.46€149.0019
Jun ’24n/a
€101.22
0%
7.3%€113.22€84.21€151.0020
May ’24n/a
€97.10
0%
7.0%€108.86€83.37€152.0018
Apr ’24n/a
€91.44
0%
6.3%€104.17€82.97n/a19
Mar ’24n/a
€82.61
0%
12.4%€94.52€47.26€145.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€201.06
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays