Fugro Valutazione
FURA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FURA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FURA ( €15.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FURA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FURA?
Metrica chiave: Poiché FURA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FURA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | €295.60m |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FURA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
MGNS Morgan Sindall Group | 13.9x | 2.7% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.8x | 2.4% | UK£982.8m |
BBY Balfour Beatty | 10.3x | 3.4% | UK£2.4b |
KIE Kier Group | 13.3x | 14.7% | UK£676.4m |
FURA Fugro | 5.5x | 3.5% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FURA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FURA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FURA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €27.45 0% | 16.9% | €33.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €15.34 | €27.95 +82.2% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €27.95 0% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €27.95 0% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.99 | €29.37 +63.2% | 13.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €31.70 0% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €31.70 0% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.75 | €30.43 +23.0% | 5.6% | €33.00 | €27.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €29.35 0% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €29.35 0% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.94 | €29.02 +26.5% | 6.3% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €24.68 0% | 8.0% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €23.47 0% | 7.2% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.04 | €22.88 +34.3% | 4.4% | €25.00 | €22.00 | €15.34 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €22.26 0% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €22.26 0% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €19.72 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €17.99 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €19.66 0% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €19.66 0% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €19.66 0% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €24.75 | 5 |
| Jul ’24 | €14.19 | €20.83 +46.8% | 11.1% | €24.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €14.04 | €19.93 +42.0% | 16.8% | €24.00 | €15.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €17.90 0% | 11.7% | €20.00 | €15.80 | €22.94 | 2 |
| Apr ’24 | €11.02 | €17.15 +55.7% | 7.9% | €18.50 | €15.80 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €12.17 | €18.25 +50.0% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €12.07 | €18.25 +51.2% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fugro N.V. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Alexander Brooks | Canaccord Genuity |