Ferrovial Valutazione
FERE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FERE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FERE ( €40.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FERE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERE?
Metrica chiave: Poiché FERE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FERE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | €736.00m |
| Cap. di mercato | €29.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.2x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FERE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
BBY Balfour Beatty | 10.1x | 0.9% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.6x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.3x | 2.4% | UK£1.0b |
RNWH Renew Holdings | 16.5x | 10.3% | UK£725.1m |
FERE Ferrovial | 40.1x | 4.9% | €29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FERE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FERE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FERE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FERE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.66 | €41.18 +1.3% | 11.7% | €48.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €38.44 | €40.21 +4.6% | 10.8% | €46.10 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.04 | €39.86 +7.6% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.47 | €39.16 +1.8% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €36.85 | €39.16 +6.3% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.15 | €38.86 +7.5% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.40 | €38.26 +5.1% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.23 | €37.93 +4.7% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.76 | €36.68 +8.6% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €36.23 0% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.55 | €37.03 +7.2% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €34.37 0% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €32.31 0% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | €40.66 | 16 |
| Dec ’24 | €31.81 | €32.29 +1.5% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | €38.44 | 17 |
| Nov ’24 | €28.02 | €31.53 +12.5% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.04 | 19 |
| Oct ’24 | €29.08 | €31.03 +6.7% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €38.47 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €30.65 0% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €36.85 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €30.26 0% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.15 | 19 |
| Jul ’24 | €29.09 | €29.64 +1.9% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.40 | 17 |
| Jun ’24 | €29.15 | €28.50 -2.2% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.23 | 12 |
| May ’24 | €28.10 | €28.90 +2.8% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.76 | 4 |
| Apr ’24 | €27.10 | €28.90 +6.7% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | €26.41 | €29.20 +10.6% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferrovial SE è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |