Bouygues Valutazione
ENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENP ( €37.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENP?
Metrica chiave: Poiché ENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €14.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
BBY Balfour Beatty | 13.5x | 9.62% | UK£2.4b |
MGNS Morgan Sindall Group | 12.8x | 1.71% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.5x | 0.64% | UK£1.1b |
KIE Kier Group | 13.7x | 17.09% | UK£714.3m |
ENP Bouygues | 13.5x | 10.08% | €14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.61 | €39.86 +5.99% | 13.29% | €53.00 | €34.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €38.17 | €39.16 +2.60% | 14.87% | €53.00 | €31.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €36.51 | €36.81 +0.84% | 11.90% | €46.00 | €31.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €35.96 0% | 10.83% | €43.50 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €35.69 0% | 10.67% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €28.47 | €35.92 +26.18% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.90 | €35.92 +28.74% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.80 | €37.01 +24.19% | 12.84% | €46.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €30.41 | €38.48 +26.57% | 11.58% | €48.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.26 | €38.65 +19.81% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €31.75 | €38.65 +21.75% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.94 | €39.13 +26.45% | 10.83% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €35.76 | €39.38 +10.12% | 11.38% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €39.50 0% | 11.68% | €49.00 | €33.00 | €38.17 | 12 |
| Apr ’25 | €37.96 | €38.82 +2.27% | 13.56% | €49.00 | €32.00 | €36.51 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €38.68 0% | 12.98% | €49.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €33.87 | €36.98 +9.20% | 13.33% | €49.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €34.19 | €36.87 +7.85% | 13.78% | €49.00 | €30.00 | €28.47 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €36.14 0% | 13.78% | €47.00 | €28.00 | €27.90 | 13 |
| Nov ’24 | €32.98 | €35.90 +8.87% | 14.07% | €47.00 | €28.00 | €29.80 | 13 |
| Oct ’24 | €33.30 | €36.09 +8.39% | 13.61% | €47.00 | €28.00 | €30.41 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €35.77 0% | 14.29% | €47.00 | €28.00 | €32.26 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €35.25 0% | 14.92% | €47.00 | €28.00 | €31.75 | 11 |
| Jul ’24 | €30.94 | €35.69 +15.36% | 14.48% | €47.00 | €28.00 | €30.94 | 12 |
| Jun ’24 | €29.91 | €35.73 +19.44% | 14.39% | €47.00 | €28.00 | €35.76 | 12 |
| May ’24 | €32.74 | €35.55 +8.59% | 13.58% | €47.00 | €29.50 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Mathieu Robilliard | Barclays |