Mota-Engil SGPS Valutazione
EGLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGLU ( €2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGLU?
Metrica chiave: Poiché EGLU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGLU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €132.65m |
| Cap. di mercato | €847.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGLU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
RNWH Renew Holdings | 16.8x | 10.3% | UK£738.4m |
KIE Kier Group | 13.3x | 14.7% | UK£679.3m |
KLR Keller Group | 8.5x | 2.4% | UK£1.1b |
GFRD Galliford Try Holdings | 10.8x | 1.8% | UK£390.4m |
EGLU Mota-Engil SGPS | 6.4x | 4.9% | €847.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGLU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €5.47 0% | 12.8% | €6.12 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €5.43 0% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €5.56 0% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.59 | €5.56 +114.6% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.07 | €5.56 +81.0% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €5.72 0% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €5.51 0% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €5.51 0% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.85 0% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €5.85 0% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.50 | €5.85 +6.4% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €4.06 0% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €4.02 0% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.34 | €4.02 +20.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €3.97 0% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €3.97 0% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.59 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €3.97 0% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.07 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €3.87 0% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €3.72 0% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €3.15 0% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | n/a | 4 |
| May ’24 | €1.97 | €3.15 +59.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €3.15 0% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €3.10 0% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.50 | 4 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.83 +71.8% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €2.30 0% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €2.30 0% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |
| Artur Amaro | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |