Daimler Truck Holding Valutazione
DTGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTGD ( €40.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTGD?
Metrica chiave: Poiché DTGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €3.35b |
| Cap. di mercato | €33.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
AHT Ashtead Group | 18.6x | 10.7% | UK£22.8b |
BA. BAE Systems | 19.6x | 8.3% | UK£35.6b |
WEIR Weir Group | 28.4x | 18.4% | UK£6.1b |
SPX Spirax Group | 31.4x | 8.5% | UK£5.9b |
DTGD Daimler Truck Holding | 10x | 10.6% | €33.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.03 | €46.83 +17.0% | 13.1% | €56.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €36.82 | €46.09 +25.2% | 14.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €34.25 | €46.44 +35.6% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.57 | €46.91 +24.9% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.55 | €47.08 +40.4% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.66 | €48.18 +39.0% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.90 | €50.46 +44.6% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.63 | €52.41 +43.1% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €38.97 | €52.85 +35.6% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.13 | €53.22 +26.3% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.65 | €51.88 +11.2% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €44.30 | €43.40 -2.0% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.25 | €43.22 +30.0% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €43.26 0% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | €36.82 | 17 |
| Dec ’24 | €29.89 | €43.02 +43.9% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | €34.25 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €43.94 0% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.57 | 18 |
| Oct ’24 | €32.75 | €43.89 +34.0% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.55 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €43.59 0% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.66 | 17 |
| Aug ’24 | €34.05 | €42.61 +25.1% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.90 | 17 |
| Jul ’24 | €32.61 | €41.62 +27.6% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €36.63 | 16 |
| Jun ’24 | €28.11 | €41.16 +46.4% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €38.97 | 17 |
| May ’24 | €29.92 | €40.16 +34.2% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.13 | 17 |
| Apr ’24 | €30.49 | €39.92 +30.9% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.65 | 17 |
| Mar ’24 | €30.23 | €39.52 +30.7% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €44.30 | 16 |
| Feb ’24 | €30.98 | €39.52 +27.6% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.25 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €39.71 0% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 06:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Daimler Truck Holding AG è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |