dormakaba Holding AG

BATS-CHIXE:DOKAZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.8b

dormakaba Holding Valutazione

DOKAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOKAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOKAZ ( CHF669 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1292.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOKAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOKAZ?

Metrica chiave: Poiché DOKAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOKAZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOKAZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOKAZ su PE?
Rapporto PE66.6x
GuadagniCHF 42.20m
Cap. di mercatoCHF 2.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOKAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOKAZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
DOKAZ dormakaba Holding
66.6x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOKAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOKAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOKAZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.6x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOKAZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 669.00
CHF 668.75
-0.04%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 528.00
CHF 499.33
-5.4%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 534.00
CHF 499.33
-6.5%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 471.00
CHF 472.83
+0.4%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 485.00
CHF 472.83
-2.5%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 491.50
CHF 478.00
-2.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 463.00
CHF 455.88
-1.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 428.00
CHF 455.88
+6.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 454.50
CHF 455.88
+0.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 450.50
CHF 455.43
+1.1%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 453.50
CHF 435.50
-4.0%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 528.008
Aug ’24CHF 426.00
CHF 431.13
+1.2%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 534.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 471.008
Jun ’24CHF 418.00
CHF 433.63
+3.7%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 485.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 491.508
Apr ’24CHF 391.00
CHF 451.50
+15.5%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 416.00
CHF 446.88
+7.4%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 463.008
Feb ’24CHF 386.50
CHF 450.00
+16.4%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 428.008
Jan ’24CHF 339.50
CHF 455.00
+34.0%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 454.508
Dec ’23CHF 344.50
CHF 455.00
+32.1%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.508
Nov ’23CHF 315.00
CHF 464.38
+47.4%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 412.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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