Industrie De Nora Valutazione
DNRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNRM ( €7.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNRM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNRM?
Metrica chiave: Poiché DNRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €84.37m |
| Cap. di mercato | €1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
BOY Bodycote | 19x | 23.9% | UK£1.2b |
VSVS Vesuvius | 9.9x | 9.4% | UK£1.0b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.1x | 11.3% | UK£768.1m |
GDWN Goodwin | 27.6x | n/a | UK£537.7m |
DNRM Industrie De Nora | 16.1x | 11.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.90 0% | 19.1% | €13.50 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.03 | €10.90 +55.2% | 19.1% | €13.50 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €11.80 0% | 14.8% | €13.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €12.00 0% | 16.0% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €13.44 0% | 11.0% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €13.48 0% | 11.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €14.08 0% | 12.6% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €16.08 0% | 15.0% | €20.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €16.64 0% | 12.0% | €20.50 | €14.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €16.74 0% | 11.4% | €20.50 | €15.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €16.77 0% | 10.3% | €20.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €17.60 0% | 13.2% | €21.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €18.77 0% | 8.0% | €21.50 | €17.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €18.29 0% | 5.7% | €20.00 | €17.14 | €7.03 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €18.79 0% | 6.7% | €20.00 | €17.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €22.25 0% | 5.6% | €23.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €24.25 0% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €24.67 0% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €24.67 0% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €23.67 0% | 4.0% | €25.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €19.47 | €23.33 +19.8% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €23.33 0% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €23.33 0% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €18.38 | €21.17 +15.2% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €17.04 | €21.17 +24.2% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Industrie De Nora S.p.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gian Gadini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |