DKSH Holding AG

BATS-CHIXE:DKSHZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.3b

DKSH Holding Valutazione

DKSHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKSHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DKSHZ ( CHF66.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF83.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKSHZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKSHZ?

Metrica chiave: Poiché DKSHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DKSHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKSHZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DKSHZ su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniCHF 189.80m
Cap. di mercatoCHF 4.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKSHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKSHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
DPLM Diploma
44.5x13.9%UK£5.8b
DKSHZ DKSH Holding
22.9x9.5%CHF 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKSHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKSHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DKSHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKSHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKSHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKSHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKSHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 66.75
CHF 77.40
+16.0%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.30
CHF 75.40
+15.5%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.55
CHF 73.08
+16.8%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.60
CHF 74.07
+11.2%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.20
CHF 75.07
+10.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.60
CHF 75.07
+9.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.10
CHF 73.77
+20.7%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 60.00
CHF 73.40
+22.3%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.30
CHF 73.40
+19.7%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.90
CHF 73.40
+13.1%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.306
Nov ’24CHF 55.90
CHF 79.80
+42.8%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.555
Oct ’24CHF 62.15
CHF 79.80
+28.4%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.605
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.206
Aug ’24CHF 70.60
CHF 78.50
+11.2%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.606
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.10
CHF 79.83
+20.8%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.106
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 60.006
Apr ’24CHF 73.60
CHF 80.50
+9.4%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.306
Mar ’24CHF 77.05
CHF 80.83
+4.9%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.906
Feb ’24CHF 77.75
CHF 79.67
+2.5%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.35
CHF 81.00
+15.1%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.20
CHF 82.00
+15.2%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DKSH Holding AG è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane