DEME Group Valutazione
DEMEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEMEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEMEB ( €131.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €296.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEMEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMEB?
Metrica chiave: Poiché DEMEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEMEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €288.23m |
| Cap. di mercato | €3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEMEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
BBY Balfour Beatty | 13.3x | 9.6% | UK£2.4b |
MGNS Morgan Sindall Group | 12.5x | 1.6% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.2x | 0.6% | UK£1.0b |
KIE Kier Group | 13.1x | 17.1% | UK£679.8m |
DEMEB DEME Group | 12x | 5.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEMEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEMEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMEB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €181.43 0% | 7.9% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €181.43 0% | 7.9% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €183.29 0% | 6.1% | €200.00 | €170.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €184.71 0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €184.71 0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €184.71 0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €181.14 0% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €181.14 0% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €178.14 0% | 7.8% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €178.86 0% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €178.86 0% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €174.57 0% | 6.5% | €190.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €166.71 0% | 8.6% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €163.86 0% | 9.4% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €150.29 0% | 6.5% | €170.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €138.14 0% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €138.14 0% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €136.71 0% | 7.2% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €84.90 | €137.43 +61.9% | 6.4% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €140.00 0% | 3.7% | €150.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €138.57 0% | 2.3% | €145.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €143.00 0% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €126.00 | €143.00 +13.5% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €117.40 | €143.00 +21.8% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €119.40 | €139.40 +16.8% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DEME Group NV è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |