Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.0b

Dätwyler Holding Valutazione

DAEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 185.16
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAEZ ( CHF115.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF185.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAEZ?

Metrica chiave: Poiché DAEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAEZ su PE?
Rapporto PE64.2x
GuadagniCHF 31.10m
Cap. di mercatoCHF 2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
ROR Rotork
24.9x12.1%UK£2.5b
BOY Bodycote
46.4x43.4%UK£906.7m
VSVS Vesuvius
10x12.2%UK£843.9m
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
DAEZ Dätwyler Holding
64.2x34.1%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.2x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 115.60
CHF 149.80
+29.6%
23.5%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
May ’26CHF 118.10
CHF 149.80
+26.8%
23.5%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Apr ’26CHF 115.20
CHF 152.40
+32.3%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 125.60
CHF 152.40
+21.3%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 138.80
CHF 169.80
+22.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.40
CHF 169.80
+27.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 136.60
CHF 177.40
+29.9%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.80
CHF 181.60
+23.7%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 172.20
CHF 184.40
+7.1%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.2%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.9%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 118.107
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 115.206
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 125.606
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 138.806
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.406
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 136.606
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.806
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 172.206
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 147.50
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dätwyler Holding AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse