Costain Group PLC

BATS-CHIXE:COSTl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£290.3m

Costain Group Valutazione

COSTl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COSTl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.45
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COSTl ( £1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COSTl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COSTl?

Metrica chiave: Poiché COSTl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COSTl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COSTl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COSTl su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUK£30.50m
Cap. di mercatoUK£290.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COSTl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COSTl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x-0.5%UK£377.8m
SFR Severfield
45x80.6%UK£148.1m
RNWH Renew Holdings
12.4x7.7%UK£547.8m
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£694.5m
COSTl Costain Group
9.5x12.7%UK£290.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COSTl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COSTl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COSTl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COSTl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COSTl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COSTl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COSTl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.08
UK£1.33
+23.0%
20.4%UK£1.87UK£1.05n/a6
Feb ’26UK£0.95
UK£1.31
+38.3%
22.4%UK£1.87UK£1.05n/a5
Jan ’26UK£1.07
UK£1.31
+22.8%
22.4%UK£1.87UK£1.05n/a5
Dec ’25UK£1.04
UK£1.18
+13.5%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Nov ’25UK£1.06
UK£1.18
+11.4%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Oct ’25UK£0.99
UK£1.18
+18.7%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Sep ’25UK£1.02
UK£1.18
+15.8%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Aug ’25UK£0.86
UK£0.95
+10.2%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.84
UK£0.95
+12.3%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jun ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.9%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
May ’25UK£0.84
UK£0.92
+10.0%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Apr ’25UK£0.75
UK£0.92
+23.0%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Mar ’25UK£0.62
UK£0.84
+35.9%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Feb ’25UK£0.69
UK£0.84
+22.1%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£0.954
Jan ’25UK£0.65
UK£0.84
+30.4%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£1.074
Dec ’24UK£0.63
UK£0.84
+34.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£1.044
Nov ’24UK£0.51
UK£0.84
+65.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£1.064
Oct ’24UK£0.58
UK£0.84
+45.8%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£0.994
Sep ’24UK£0.60
UK£0.73
+22.5%
27.3%UK£1.02UK£0.50UK£1.024
Aug ’24UK£0.49
UK£0.73
+47.8%
27.3%UK£1.02UK£0.50UK£0.864
Jul ’24UK£0.46
UK£0.73
+58.8%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Jun ’24UK£0.52
UK£0.73
+40.4%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.874
May ’24UK£0.60
UK£0.73
+21.7%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Apr ’24UK£0.53
UK£0.73
+37.5%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.754
Mar ’24UK£0.44
UK£0.64
+45.2%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.624
Feb ’24UK£0.46
UK£0.64
+38.6%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.33
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costain Group PLC è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward Hugh PrestBerenberg
Maximillian HayesCavendish
David BuxtonCavendish