Cadeler A/S

BATS-CHIXE:CADLRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 22.8b

Cadeler Valutazione

CADLRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CADLRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CADLRO ( NOK65.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK608.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CADLRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADLRO?

Metrica chiave: Poiché CADLRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CADLRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CADLRO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CADLRO su PS?
Rapporto PS15.9x
Vendite€123.07m
Cap. di mercato€1.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CADLRO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CADLRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
0.4x3.1%UK£1.1b
BBY Balfour Beatty
0.3x8.2%UK£2.2b
RNWH Renew Holdings
0.8x6.3%UK£829.4m
CADLRO Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CADLRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CADLRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CADLRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CADLRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CADLRO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CADLRO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CADLRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 65.80
NOK 81.03
+23.1%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25n/a
NOK 81.38
0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25n/a
NOK 82.07
0%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 69.40
NOK 79.59
+14.7%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25n/a
NOK 74.92
0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 68.10
NOK 74.92
+10.0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25n/a
NOK 70.88
0%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25n/a
NOK 64.69
0%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25n/a
NOK 64.26
0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25n/a
NOK 64.01
0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25n/a
NOK 61.57
0%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25n/a
NOK 56.41
0%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24n/a
NOK 56.46
0%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24n/a
NOK 57.36
0%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24n/a
NOK 55.31
0%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24n/a
NOK 56.55
0%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 69.405
Aug ’24n/a
NOK 57.13
0%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.78
NOK 57.13
+27.6%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 68.105
Jun ’24n/a
NOK 56.37
0%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72n/a5
May ’24n/a
NOK 54.34
0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76n/a5
Apr ’24NOK 41.99
NOK 53.75
+28.0%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09n/a5
Mar ’24NOK 48.12
NOK 54.93
+14.2%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77n/a4
Feb ’24NOK 41.15
NOK 52.15
+26.7%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75n/a4
Jan ’24n/a
NOK 48.71
0%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Dec ’23NOK 35.44
NOK 48.71
+37.4%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Nov ’23n/a
NOK 48.40
0%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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