Bucher Industries Valutazione

BUCNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUCNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BUCNZ ( CHF337 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF458.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUCNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUCNZ?

Metrica chiave: Poiché BUCNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BUCNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BUCNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BUCNZ su PE?
Rapporto PE	11.6x
Guadagni	CHF 298.10m
Cap. di mercato	CHF 3.45b

BUCNZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	-2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUCNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BUCNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.1x
SOM Somero Enterprises	7.8x	n/a	UK£145.0m
ROR Rotork	23.5x	9.9%	UK£2.8b
IMI IMI	17.7x	12.0%	UK£4.5b
SPX Spirax Group	27.5x	9.0%	UK£5.3b
BUCNZ Bucher Industries	11.6x	-5.9%	CHF 3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUCNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUCNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BUCNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUCNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUCNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.6x
Rapporto equo PE	13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUCNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUCNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 337.00	CHF 383.67 +13.8%	9.0%	CHF 444.00	CHF 340.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 341.00	CHF 383.67 +12.5%	9.0%	CHF 444.00	CHF 340.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 383.50	CHF 401.29 +4.6%	8.0%	CHF 464.00	CHF 350.00	n/a	7
Sep ’25	CHF 357.50	CHF 398.29 +11.4%	8.4%	CHF 464.00	CHF 350.00	n/a	7
Aug ’25	CHF 357.50	CHF 406.00 +13.6%	9.5%	CHF 464.00	CHF 350.00	n/a	7
Jul ’25	CHF 360.00	CHF 410.29 +14.0%	9.0%	CHF 470.00	CHF 365.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 374.00	CHF 409.86 +9.6%	9.1%	CHF 470.00	CHF 365.00	n/a	7
May ’25	CHF 356.00	CHF 410.14 +15.2%	8.6%	CHF 470.00	CHF 365.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 396.60	CHF 413.00 +4.1%	8.9%	CHF 483.00	CHF 370.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 377.10	CHF 403.71 +7.1%	10.0%	CHF 483.00	CHF 363.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 370.00	CHF 399.86 +8.1%	10.8%	CHF 483.00	CHF 340.00	n/a	7
Jan ’25	CHF 354.10	CHF 397.57 +12.3%	11.8%	CHF 483.00	CHF 340.00	n/a	7
Dec ’24	CHF 350.50	CHF 397.57 +13.4%	11.8%	CHF 483.00	CHF 340.00	n/a	7
Nov ’24	CHF 322.00	CHF 397.57 +23.5%	11.8%	CHF 483.00	CHF 340.00	CHF 341.00	7
Oct ’24	CHF 350.60	CHF 437.00 +24.6%	8.3%	CHF 492.00	CHF 385.00	CHF 383.50	7
Sep ’24	CHF 363.40	CHF 436.88 +20.2%	7.8%	CHF 492.00	CHF 385.00	CHF 357.50	8
Aug ’24	CHF 389.00	CHF 449.50 +15.6%	7.5%	CHF 500.00	CHF 400.00	CHF 357.50	8
Jul ’24	CHF 394.00	CHF 455.63 +15.6%	8.1%	CHF 505.00	CHF 400.00	CHF 360.00	8
Jun ’24	CHF 386.00	CHF 455.75 +18.1%	8.1%	CHF 505.00	CHF 400.00	CHF 374.00	8
May ’24	CHF 401.60	CHF 453.50 +12.9%	7.9%	CHF 505.00	CHF 400.00	CHF 356.00	8
Apr ’24	CHF 427.40	CHF 452.00 +5.8%	7.9%	CHF 505.00	CHF 400.00	CHF 396.60	7
Mar ’24	CHF 433.80	CHF 451.71 +4.1%	10.4%	CHF 545.00	CHF 400.00	CHF 377.10	7
Feb ’24	CHF 417.60	CHF 433.00 +3.7%	11.7%	CHF 545.00	CHF 385.00	CHF 370.00	7
Jan ’24	CHF 389.00	CHF 430.14 +10.6%	11.6%	CHF 545.00	CHF 385.00	CHF 354.10	7
Dec ’23	CHF 378.80	CHF 430.43 +13.6%	11.6%	CHF 545.00	CHF 385.00	CHF 350.50	7
Nov ’23	CHF 336.00	CHF 419.71 +24.9%	13.6%	CHF 545.00	CHF 370.00	CHF 322.00	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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