Bodycote plc

BATS-CHIXE:BOYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Bodycote Valutazione

BOYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.38
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOYL ( £6.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOYL?

Metrica chiave: Poiché BOYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOYL su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUK£62.60m
Cap. di mercatoUK£1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
VSVS Vesuvius
9.9x10.0%UK£1.0b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£754.1m
GDWN Goodwin
29xn/aUK£564.7m
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
BOYL Bodycote
19.3x23.4%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.61
UK£7.77
+17.5%
11.3%UK£9.00UK£6.60n/a9
Jan ’26UK£6.32
UK£7.76
+22.7%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Dec ’25UK£6.21
UK£7.76
+25.0%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Nov ’25UK£5.66
UK£7.68
+35.6%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.97
UK£7.99
+33.9%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.60
UK£7.99
+21.0%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.76
UK£8.07
+19.4%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.96
UK£8.10
+16.3%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.53
UK£8.10
+7.5%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.98
UK£8.01
+14.7%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.99
UK£7.76
+10.9%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.8%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.35
UK£7.89
+24.4%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.97
UK£7.79
+30.6%
20.6%UK£10.00UK£5.50UK£6.329
Dec ’24UK£5.93
UK£7.89
+33.1%
19.0%UK£10.00UK£5.50UK£6.219
Nov ’24UK£5.72
UK£7.94
+38.8%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6610
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.6%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9710
Sep ’24UK£6.74
UK£7.88
+17.0%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6011
Aug ’24UK£7.04
UK£7.74
+9.9%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7611
Jul ’24UK£6.40
UK£7.43
+16.2%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9612
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5312
May ’24UK£6.90
UK£7.38
+7.0%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9812
Apr ’24UK£6.56
UK£6.84
+4.3%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9912
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2212
Feb ’24UK£6.55
UK£6.89
+5.2%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3512
Jan ’24UK£5.66
UK£6.57
+16.1%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£7.77
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 05:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bodycote plc è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg