Balfour Beatty plc

Report azionario BATS-CHIXE:BBYL

Capitalizzazione di mercato: UK£2.6b

Balfour Beatty Valutazione

BBYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.86
Fair Value
7.6% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBYL ( £5.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBYL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBYL?

Metrica chiave: Poiché BBYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBYL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BBYL su PE?
Rapporto PE14.6x
UtiliUK£178.00m
Cap. di mercatoUK£2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
MGNS Morgan Sindall Group
16.2x2.92%UK£2.1b
KLR Keller Group
7.2x1.81%UK£1.0b
KIE Kier Group
18.1x17.41%UK£937.1m
RNWH Renew Holdings
14.3x5.90%UK£672.8m
BBYL Balfour Beatty
14.6x9.58%UK£2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.23
UK£5.06
-3.20%
20.17%UK£5.90UK£2.50n/a8
Jun ’26UK£5.00
UK£5.05
+1.03%
20.00%UK£5.80UK£2.50n/a8
May ’26UK£4.62
UK£5.05
+9.37%
20.00%UK£5.80UK£2.50n/a8
Apr ’26UK£4.36
UK£5.11
+17.23%
18.94%UK£5.80UK£2.50n/a9
Mar ’26UK£4.65
UK£4.96
+6.73%
18.30%UK£5.75UK£2.50n/a9
Feb ’26UK£4.65
UK£4.96
+6.71%
18.30%UK£5.75UK£2.50n/a9
Jan ’26UK£4.56
UK£4.92
+7.99%
18.09%UK£5.75UK£2.50n/a9
Dec ’25UK£4.49
UK£4.73
+5.46%
18.27%UK£5.75UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.43
UK£4.65
+4.99%
17.11%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.37
UK£4.58
+4.91%
16.85%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.17
UK£4.58
+9.83%
16.85%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.15
UK£4.41
+6.16%
16.18%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.65
UK£4.39
+20.27%
15.98%UK£5.00UK£2.50UK£5.239
Jun ’25UK£3.72
UK£4.39
+18.04%
15.98%UK£5.00UK£2.50UK£5.009
May ’25UK£3.70
UK£4.36
+17.91%
15.58%UK£4.80UK£2.50UK£4.629
Apr ’25UK£3.83
UK£4.36
+13.78%
15.58%UK£4.80UK£2.50UK£4.369
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.32%
16.32%UK£4.75UK£2.50UK£4.659
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.54%
16.28%UK£4.75UK£2.50UK£4.658
Jan ’25UK£3.32
UK£4.17
+25.41%
17.61%UK£4.75UK£2.50UK£4.568
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.56%
17.61%UK£4.75UK£2.50UK£4.498
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.08%
17.56%UK£4.75UK£2.50UK£4.438
Oct ’24UK£3.22
UK£4.16
+29.00%
17.56%UK£4.75UK£2.50UK£4.378
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.20%
17.42%UK£4.75UK£2.50UK£4.178
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.12%
17.45%UK£4.75UK£2.50UK£4.158
Jul ’24UK£3.43
UK£4.14
+20.67%
17.45%UK£4.75UK£2.50UK£3.658
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£5.07
Fair Value
3.1% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Balfour Beatty plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Arnaud LehmannBofA Global Research
Michael DonnellyCanaccord Genuity