BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£37.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

BAE Systems Valutazione

BAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAL ( £13.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA15.1x
Rapporto PEG2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
RR. Rolls-Royce Holdings
19x-0.09%UK£44.4b
BAB Babcock International Group
14.6x15.3%UK£2.4b
QQ. QinetiQ Group
18.2x10.7%UK£2.5b
CHG Chemring Group
32.4x23.5%UK£1.0b
BAL BAE Systems
20.2x7.3%UK£37.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£12.41
UK£14.43
+16.3%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.6%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.7%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.9%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20n/a19
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20n/a19
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6519
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8419
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7719
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814
Oct ’23UK£7.94
UK£8.94
+12.6%
9.3%UK£10.20UK£7.00UK£10.0114
Sep ’23UK£7.61
UK£8.80
+15.6%
10.0%UK£10.20UK£7.00UK£10.0915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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