BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£39.7b

BAE Systems Valutazione

BAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAL ( £13.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAL?

Metrica chiave: Poiché BAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAL su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUK£1.84b
Cap. di mercatoUK£39.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.7b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£970.6m
BAL BAE Systems
21.5x7.7%UK£39.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.21
UK£14.59
+10.5%
7.8%UK£16.30UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.0%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.8%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.6%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.7%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.9%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7919
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6519
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8419
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7719
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a