BAE Systems plc

Report azionario BATS-CHIXE:BAL

Capitalizzazione di mercato: UK£53.8b

BAE Systems Valutazione

BAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£22.03
Fair Value
18.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAL ( £18.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAL?

Metrica chiave: Poiché BAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BAL su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUK£1.98b
Cap. di mercatoUK£53.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
RR. Rolls-Royce Holdings
16.1x-13.49%UK£93.0b
MRO Melrose Industries
24.8x7.56%UK£7.8b
BAB Babcock International Group
23.7x9.93%UK£5.9b
CHG Chemring Group
27.3x14.04%UK£1.4b
BAL BAE Systems
27.2x11.28%UK£53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£18.07
UK£21.35
+18.14%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Nov ’26UK£18.76
UK£21.35
+13.78%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Oct ’26UK£20.36
UK£20.88
+2.58%
15.21%UK£25.00UK£13.00n/a18
Sep ’26UK£17.91
UK£20.75
+15.88%
15.55%UK£25.00UK£13.00n/a17
Aug ’26UK£18.13
UK£20.48
+12.99%
15.76%UK£24.00UK£13.00n/a16
Jul ’26UK£18.68
UK£19.06
+2.07%
17.56%UK£23.50UK£13.00n/a16
Jun ’26UK£18.97
UK£17.56
-7.41%
16.95%UK£23.50UK£13.00n/a15
May ’26UK£17.37
UK£16.51
-4.94%
16.46%UK£23.50UK£12.86n/a17
Apr ’26UK£15.83
UK£16.25
+2.65%
17.15%UK£24.50UK£12.86n/a17
Mar ’26UK£14.10
UK£14.78
+4.88%
9.07%UK£16.85UK£12.25n/a17
Feb ’26UK£12.26
UK£14.71
+19.96%
8.50%UK£16.70UK£12.40n/a16
Jan ’26UK£11.48
UK£14.57
+26.99%
8.79%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.22
UK£14.61
+19.59%
8.93%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.03%
7.02%UK£16.00UK£11.80UK£18.7617
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.82%
7.14%UK£16.00UK£11.80UK£20.3617
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.56%
6.81%UK£16.00UK£11.80UK£17.9118
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.70%
6.65%UK£16.00UK£11.80UK£18.1318
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.87%
7.42%UK£16.00UK£11.80UK£18.6818
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.42%
6.60%UK£15.50UK£11.80UK£18.9718
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.80%
6.80%UK£15.00UK£11.80UK£17.3718
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.03%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£15.8318
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.79%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£14.1019
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+3.96%
5.88%UK£13.50UK£10.70UK£12.2619
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.55%
6.05%UK£13.00UK£10.60UK£11.4819
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.33%
5.52%UK£13.00UK£10.60UK£12.2219
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.02%
5.11%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
UK£21.35
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg