Atlas Copco AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:ATCOAS

Capitalizzazione di mercato: SEK 701.1b

Atlas Copco Valutazione

ATCOAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATCOAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 135.21
Fair Value
13.0% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATCOAS ( SEK152.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK135.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATCOAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATCOAS?

Metrica chiave: Poiché ATCOAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATCOAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATCOAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ATCOAS su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliSEK 28.09b
Cap. di mercatoSEK 701.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATCOAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATCOAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
IMI IMI
21.6x9.91%UK£5.4b
SPX Spirax Group
23.9x8.43%UK£4.6b
ROR Rotork
26x12.30%UK£2.7b
ATCOAS Atlas Copco
26.5x7.13%SEK 701.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATCOAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATCOAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies25PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATCOAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATCOAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATCOAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATCOAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATCOAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 152.75
SEK 172.44
+12.89%
11.16%SEK 210.00SEK 125.00n/a18
Jul ’26SEK 152.68
SEK 173.06
+13.35%
10.89%SEK 210.00SEK 130.00n/a18
Jun ’26n/a
SEK 171.74
0%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.86%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.57%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.38%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.40%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.71%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.94%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.92%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.51%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.85%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 152.6822
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.51%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.46%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.06%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.18%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+8.98%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.17%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.80%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.94%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 172.44
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlas Copco AB (publ) è coperta da 59 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Robert BateBarclays