Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 700.5b

Atlas Copco Valutazione

ATCOAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATCOAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.00
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATCOAS ( SEK149.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK174 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATCOAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATCOAS?

Metrica chiave: Poiché ATCOAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATCOAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATCOAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATCOAS su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniSEK 29.21b
Cap. di mercatoSEK 700.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATCOAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATCOAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
WEIR Weir Group
19.7x8.2%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
ROR Rotork
24.9x12.1%UK£2.5b
ATCOAS Atlas Copco
25x6.9%SEK 700.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATCOAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATCOAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATCOAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATCOAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATCOAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATCOAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATCOAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 149.45
SEK 170.89
+14.3%
12.2%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.9%
12.4%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.7%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.6%
15.4%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.4%
15.5%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.9%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.4%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.7%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.9%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.9%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.5%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.8%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.5%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.1%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.2%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.6%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+9.0%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.2%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.9%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
Jun ’24SEK 156.58
SEK 147.46
-5.8%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.7022
May ’24SEK 144.70
SEK 140.53
-2.9%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 192.4523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 170.55
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlas Copco AB (publ) è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays