Airbus Valutazione
AIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIRD ( €166.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €305.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRD?
Metrica chiave: Poiché AIRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | €4.23b |
| Cap. di mercato | €126.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 22.2x | 2.7% | UK£51.7b |
BA. BAE Systems | 19.1x | 8.2% | UK£37.4b |
BAB Babcock International Group | 16.7x | 14.3% | UK£3.2b |
QQ. QinetiQ Group | 15.4x | 18.5% | UK£2.1b |
AIRD Airbus | 29.8x | 17.7% | €126.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIRD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €179.85 0% | 15.1% | €217.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €166.54 | €175.55 +5.4% | 14.1% | €209.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €167.00 0% | 11.7% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €164.82 0% | 11.6% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €143.52 | €161.82 +12.7% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €131.71 | €163.70 +24.3% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €165.50 0% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €164.60 0% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €128.64 | €167.85 +30.5% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.72 | €179.90 +15.5% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €154.83 | €179.40 +15.9% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €170.12 | €172.05 +1.1% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €163.86 0% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €147.18 | €162.00 +10.1% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | €166.54 | 22 |
| Jan ’25 | €139.77 | €155.45 +11.2% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €151.64 0% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €126.42 | €150.41 +19.0% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | €143.52 | 22 |
| Oct ’24 | €127.06 | €149.14 +17.4% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €131.71 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €148.90 0% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €129.40 | €148.10 +14.5% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €145.15 0% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €128.64 | 20 |
| Jun ’24 | €123.72 | €144.41 +16.7% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €155.72 | 17 |
| May ’24 | €126.62 | €144.09 +13.8% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €154.83 | 17 |
| Apr ’24 | €122.74 | €144.53 +17.7% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €170.12 | 18 |
| Mar ’24 | €122.04 | €144.42 +18.3% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €115.76 | €142.58 +23.2% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | €147.18 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Airbus SE è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |