Montana Aerospace Valutazione
AEROZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEROZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEROZ ( CHF14.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF47.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEROZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEROZ?
Metrica chiave: Poiché AEROZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AEROZ su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 0.6x |
Vendite | €1.61b |
Cap. di mercato | €973.03m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEROZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.7x | ||
SNR Senior | 0.6x | 5.7% | UK£633.7m |
CHG Chemring Group | 1.8x | 9.7% | UK£906.6m |
CHRT Cohort | 2.3x | 12.2% | UK£510.6m |
AVON Avon Technologies | 2x | 6.0% | UK£450.3m |
AEROZ Montana Aerospace | 0.6x | 5.4% | CHF 914.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AEROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEROZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AEROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEROZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AEROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 14.64 | CHF 21.50 +46.9% | 16.3% | CHF 27.80 | CHF 17.87 | n/a | 5 |
Jan ’26 | CHF 14.41 | CHF 21.50 +49.2% | 16.3% | CHF 27.80 | CHF 17.87 | n/a | 5 |
Dec ’25 | CHF 15.42 | CHF 21.50 +39.4% | 16.3% | CHF 27.80 | CHF 17.87 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CHF 15.04 | CHF 23.35 +55.3% | 20.3% | CHF 31.78 | CHF 18.46 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 20.10 | CHF 24.28 +20.8% | 20.8% | CHF 31.80 | CHF 18.19 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 19.12 | CHF 24.37 +27.4% | 20.8% | CHF 32.01 | CHF 18.31 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 18.65 | CHF 24.15 +29.5% | 20.4% | CHF 32.03 | CHF 17.79 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 19.08 | CHF 23.66 +24.0% | 20.7% | CHF 31.54 | CHF 17.36 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 19.52 | CHF 23.22 +19.0% | 22.1% | CHF 32.04 | CHF 17.83 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 17.68 | CHF 21.92 +24.0% | 23.5% | CHF 32.05 | CHF 17.79 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 16.87 | CHF 22.33 +32.4% | 26.9% | CHF 32.07 | CHF 15.22 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 15.41 | CHF 22.33 +44.9% | 26.9% | CHF 32.07 | CHF 15.22 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CHF 16.49 | CHF 22.42 +35.9% | 27.1% | CHF 31.99 | CHF 15.18 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CHF 17.62 | CHF 22.59 +28.2% | 28.8% | CHF 33.02 | CHF 14.96 | CHF 14.41 | 5 |
Dec ’24 | CHF 15.52 | CHF 22.05 +42.1% | 27.2% | CHF 33.01 | CHF 15.32 | CHF 15.42 | 5 |
Nov ’24 | CHF 11.66 | CHF 21.85 +87.4% | 27.5% | CHF 31.64 | CHF 15.32 | CHF 15.04 | 4 |
Oct ’24 | CHF 11.34 | CHF 22.25 +96.2% | 28.0% | CHF 32.34 | CHF 15.30 | CHF 20.10 | 4 |
Sep ’24 | CHF 13.54 | CHF 24.76 +82.9% | 19.2% | CHF 31.88 | CHF 19.92 | CHF 19.12 | 4 |
Aug ’24 | CHF 13.60 | CHF 24.97 +83.6% | 18.7% | CHF 31.74 | CHF 19.49 | CHF 18.65 | 4 |
Jul ’24 | CHF 14.48 | CHF 24.97 +72.5% | 18.7% | CHF 31.74 | CHF 19.49 | CHF 19.08 | 4 |
Jun ’24 | CHF 14.04 | CHF 26.16 +86.3% | 19.3% | CHF 31.97 | CHF 19.63 | CHF 19.52 | 3 |
May ’24 | CHF 16.30 | CHF 26.40 +62.0% | 18.7% | CHF 31.93 | CHF 19.96 | CHF 17.68 | 3 |
Apr ’24 | CHF 14.84 | CHF 26.48 +78.4% | 18.8% | CHF 32.12 | CHF 20.01 | CHF 16.87 | 3 |
Mar ’24 | CHF 17.48 | CHF 26.38 +50.9% | 18.7% | CHF 31.97 | CHF 19.98 | CHF 15.41 | 3 |
Feb ’24 | CHF 16.90 | CHF 26.25 +55.3% | 23.8% | CHF 32.51 | CHF 20.00 | CHF 16.49 | 2 |
Jan ’24 | CHF 14.44 | CHF 28.77 +99.2% | 24.4% | CHF 35.22 | CHF 19.03 | CHF 17.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:53 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Montana Aerospace AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Andrew Gollan | Berenberg |
Philip Buller | Berenberg |
Ross Law | Berenberg |