RTX Corporation

BATS-CHIXE:5URD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €165.9b

RTX Valutazione

5URD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5URD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.68
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5URD ( €120.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5URD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5URD?

Metrica chiave: Poiché 5URD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5URD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5URD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5URD su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUS$4.77b
Cap. di mercatoUS$172.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5URD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5URD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
RR. Rolls-Royce Holdings
22x2.7%UK£51.2b
BA. BAE Systems
19.2x8.3%UK£35.3b
BAB Babcock International Group
15.1x14.2%UK£2.9b
QQ. QinetiQ Group
14.5x18.5%UK£2.0b
5URD RTX
36x12.8%€172.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5URD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5URD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5URD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5URD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5URD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5URD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5URD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€136.99
0%
8.0%€153.39€115.76n/a22
Jan ’26n/a
€130.69
0%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25n/a
€128.55
0%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25n/a
€124.41
0%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25n/a
€110.93
0%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€106.52
€108.05
+1.4%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25n/a
€109.46
0%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€94.44
€99.74
+5.6%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25n/a
€98.50
0%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25n/a
€98.98
0%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€88.56
€90.23
+1.9%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25n/a
€89.78
0%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.64
€89.57
+5.8%
8.8%€103.41€73.86€120.7023
Jan ’25n/a
€82.88
0%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24n/a
€83.37
0%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24n/a
€85.77
0%
12.0%€105.49€70.64n/a23
Oct ’24€68.02
€87.23
+28.2%
12.6%€105.66€66.63n/a24
Sep ’24n/a
€93.39
0%
6.1%€103.63€84.20€106.5223
Aug ’24€76.92
€92.20
+19.9%
6.5%€101.60€82.55n/a21
Jul ’24n/a
€100.32
0%
5.8%€110.17€89.97€94.4422
Jun ’24n/a
€102.45
0%
5.9%€112.28€91.70n/a22
May ’24n/a
€99.67
0%
5.6%€108.76€90.63n/a20
Apr ’24n/a
€100.64
0%
5.3%€110.70€92.25€88.5620
Mar ’24n/a
€102.90
0%
5.3%€113.12€94.27n/a20
Feb ’24n/a
€101.41
0%
5.3%€110.63€92.19€84.6419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€132.70
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research