Bank of Ireland Group Valutazione
BIRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRG ( €8.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRG?
Metrica chiave: Poiché BIRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €1.54b |
| Cap. di mercato | €8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.2x | n/a | US$5.0b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.4b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3x | -4.1% | UK£2.0b |
BIRG Bank of Ireland Group | 5.6x | -7.7% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.73 | €10.79 +23.7% | 17.9% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.28 | €10.98 +32.6% | 17.2% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.73 | €11.30 +29.5% | 15.0% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.59 | €11.97 +24.9% | 10.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.14 | €12.01 +18.5% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.25 | €11.90 +16.1% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.36 | €11.85 +14.4% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.31 | €11.85 +15.0% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €10.04 | €11.65 +16.1% | 13.1% | €14.60 | €8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €9.46 | €11.58 +22.4% | 16.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.34 | €11.48 +37.6% | 18.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €8.37 | €11.64 +39.2% | 20.0% | €16.22 | €7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.25 | €12.02 +45.7% | 15.9% | €15.64 | €7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.69 | €12.14 +39.7% | 15.8% | €15.64 | €7.00 | €8.28 | 14 |
| Nov ’24 | €8.44 | €12.35 +46.4% | 15.5% | €15.64 | €7.00 | €8.73 | 14 |
| Oct ’24 | €9.24 | €12.49 +35.3% | 15.3% | €15.64 | €7.00 | €9.59 | 14 |
| Sep ’24 | €9.11 | €12.64 +38.8% | 15.2% | €15.64 | €7.00 | €10.14 | 15 |
| Aug ’24 | €9.47 | €12.53 +32.4% | 15.7% | €15.64 | €7.00 | €10.25 | 15 |
| Jul ’24 | €8.78 | €12.23 +39.4% | 14.4% | €14.00 | €7.00 | €10.36 | 15 |
| Jun ’24 | €8.91 | €12.22 +37.2% | 14.0% | €14.00 | €7.00 | €10.31 | 15 |
| May ’24 | €9.42 | €12.11 +28.5% | 14.2% | €14.00 | €7.00 | €10.04 | 15 |
| Apr ’24 | €9.35 | €11.96 +28.0% | 14.9% | €14.00 | €7.00 | €9.46 | 15 |
| Mar ’24 | €10.33 | €10.93 +5.9% | 14.7% | €13.80 | €7.00 | €8.34 | 15 |
| Feb ’24 | €9.94 | €10.42 +4.8% | 12.2% | €12.30 | €7.00 | €8.37 | 13 |
| Jan ’24 | €8.80 | €9.77 +11.0% | 15.1% | €12.30 | €7.00 | €8.25 | 12 |
| Dec ’23 | €7.60 | €9.58 +26.1% | 16.6% | €12.30 | €7.00 | €8.69 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of Ireland Group plc è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |
| Grace Dargan | Barclays |