AIB Group Valutazione
AIBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIBG ( £4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIBG?
Metrica chiave: Poiché AIBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | €2.25b |
| Cap. di mercato | €12.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
AIBG AIB Group | 5.5x | -13.5% | UK£12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£4.44 | UK£5.01 +12.8% | 12.8% | UK£6.50 | UK£4.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | UK£4.31 | UK£4.98 +15.6% | 13.5% | UK£6.61 | UK£4.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | UK£4.02 | UK£5.16 +28.3% | 11.2% | UK£6.66 | UK£4.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | UK£4.50 | UK£5.24 +16.7% | 11.3% | UK£6.77 | UK£4.11 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | UK£4.30 | UK£5.06 +17.8% | 10.6% | UK£6.41 | UK£4.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | UK£4.26 | UK£5.07 +19.1% | 11.0% | UK£6.44 | UK£4.06 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£4.50 | UK£5.14 +14.4% | 10.9% | UK£6.52 | UK£4.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£4.13 | UK£5.02 +21.5% | 11.0% | UK£6.33 | UK£4.11 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£3.95 | UK£4.88 +23.6% | 12.5% | UK£6.34 | UK£3.86 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£3.74 | UK£4.44 +18.8% | 18.3% | UK£6.00 | UK£2.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | UK£3.43 | UK£4.39 +28.1% | 18.0% | UK£5.97 | UK£2.26 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£3.34 | UK£4.54 +36.2% | 17.3% | UK£6.01 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | UK£3.63 | UK£4.63 +27.4% | 17.6% | UK£6.04 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | UK£3.59 | UK£4.74 +32.1% | 18.5% | UK£6.00 | UK£2.31 | UK£4.31 | 14 |
| Oct ’24 | UK£3.71 | UK£4.59 +23.8% | 20.0% | UK£5.89 | UK£2.29 | UK£4.02 | 14 |
| Sep ’24 | UK£3.63 | UK£4.53 +24.9% | 20.1% | UK£5.85 | UK£2.28 | UK£4.50 | 15 |
| Aug ’24 | UK£3.69 | UK£4.37 +18.7% | 18.9% | UK£5.59 | UK£2.28 | UK£4.30 | 15 |
| Jul ’24 | UK£3.28 | UK£4.23 +29.2% | 18.4% | UK£5.61 | UK£2.29 | UK£4.26 | 15 |
| Jun ’24 | UK£3.29 | UK£4.17 +26.8% | 17.1% | UK£5.10 | UK£2.29 | UK£4.50 | 15 |
| May ’24 | UK£3.43 | UK£4.12 +20.1% | 16.9% | UK£5.13 | UK£2.34 | UK£4.13 | 15 |
| Apr ’24 | UK£3.26 | UK£4.02 +23.3% | 15.8% | UK£5.02 | UK£2.34 | UK£3.95 | 15 |
| Mar ’24 | UK£3.54 | UK£3.71 +4.8% | 13.0% | UK£4.51 | UK£2.33 | UK£3.74 | 15 |
| Feb ’24 | UK£3.43 | UK£3.56 +3.7% | 11.6% | UK£4.03 | UK£2.32 | UK£3.43 | 14 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.35 +4.1% | 11.9% | UK£3.86 | UK£2.33 | UK£3.34 | 14 |
| Dec ’23 | UK£2.57 | UK£3.21 +25.1% | 12.1% | UK£3.78 | UK£2.28 | UK£3.63 | 14 |
| Nov ’23 | UK£2.52 | UK£3.02 +19.9% | 14.3% | UK£3.79 | UK£2.28 | UK£3.59 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
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-13.1%
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
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Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
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2.2%
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