The Toronto-Dominion Bank

LSE:0VL8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$150.5b

Toronto-Dominion Bank Valutazione

0VL8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VL8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$158.09
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0VL8 ( CA$85.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$158.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VL8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VL8?

Metrica chiave: Poiché 0VL8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VL8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VL8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VL8 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniCA$8.32b
Cap. di mercatoCA$150.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VL8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VL8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
HSBA HSBC Holdings
8.5x-0.6%UK£153.9b
BARC Barclays
10.4x10.8%UK£44.1b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
8.1x1.1%UK£36.1b
0VL8 Toronto-Dominion Bank
18.1x11.5%CA$150.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VL8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0VL8 18.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VL8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VL8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VL8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$85.74
CA$87.47
+2.0%
5.8%CA$95.00CA$79.00n/a15
Feb ’26CA$82.13
CA$86.47
+5.3%
6.7%CA$95.00CA$77.00n/a15
Jan ’26CA$76.83
CA$84.36
+9.8%
6.5%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$78.58
CA$88.07
+12.1%
6.6%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.75
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.20
CA$86.97
+2.1%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.01
CA$86.22
+7.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.51
CA$85.60
+6.3%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$74.94
CA$85.84
+14.5%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$75.43
CA$86.16
+14.2%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$81.25
CA$89.44
+10.1%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.51
CA$88.69
+8.8%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$80.78
CA$87.35
+8.1%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.34
CA$87.43
+7.5%
8.4%CA$96.00CA$66.00CA$82.1315
Jan ’25CA$85.16
CA$87.08
+2.3%
8.2%CA$96.00CA$66.00CA$76.8312
Dec ’24CA$81.98
CA$87.87
+7.2%
9.7%CA$99.25CA$66.00CA$78.5813
Nov ’24CA$77.50
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7512
Oct ’24CA$81.75
CA$91.35
+11.8%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.2012
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.0116
Aug ’24CA$86.97
CA$92.72
+6.6%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5116
Jul ’24CA$81.05
CA$92.32
+13.9%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$74.9416
Jun ’24CA$78.58
CA$91.10
+15.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$75.4317
May ’24CA$81.89
CA$98.07
+19.8%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$81.2517
Apr ’24CA$80.68
CA$99.23
+23.0%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.5116
Mar ’24CA$90.09
CA$102.84
+14.2%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$80.7816
Feb ’24CA$91.07
CA$101.28
+11.2%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.3416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$87.20
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Toronto-Dominion Bank è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays