Banco BPM Valutazione
0RLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RLA ( €8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RLA?
Metrica chiave: Poiché 0RLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €13.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
STAN Standard Chartered | 8.3x | 5.5% | UK£26.9b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
NWG NatWest Group | 8.1x | 1.1% | UK£36.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 8.5x | 4.8% | UK£38.0b |
0RLA Banco BPM | 6.7x | -11.0% | €13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.92 | €8.17 -8.3% | 6.0% | €9.00 | €7.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €8.51 | €8.13 -4.4% | 6.0% | €9.00 | €7.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €7.81 | €7.91 +1.3% | 5.9% | €8.74 | €7.10 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.20 | €7.56 +5.0% | 5.7% | €8.50 | €6.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.36 | €7.30 +14.8% | 6.6% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.82 | €7.27 +25.0% | 7.3% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.13 | €7.13 +16.3% | 10.3% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.5% | €8.00 | €5.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €6.22 | €6.98 +12.3% | 10.1% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €6.62 | €6.94 +4.9% | 9.8% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| May ’25 | €6.21 | €6.55 +5.6% | 11.1% | €7.80 | €4.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €6.17 | €6.20 +0.5% | 12.4% | €7.55 | €4.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.51 | €6.06 +10.0% | 11.4% | €7.00 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.00 | €5.94 +18.7% | 12.4% | €7.00 | €4.50 | €8.51 | 14 |
| Jan ’25 | €4.77 | €6.13 +28.5% | 10.4% | €7.19 | €4.60 | €7.81 | 14 |
| Dec ’24 | €5.17 | €6.37 +23.3% | 7.2% | €7.21 | €5.50 | €7.20 | 14 |
| Nov ’24 | €4.92 | €6.01 +22.0% | 11.9% | €7.19 | €4.80 | €6.36 | 14 |
| Oct ’24 | €4.53 | €5.91 +30.3% | 12.6% | €7.00 | €4.60 | €5.82 | 13 |
| Sep ’24 | €4.37 | €5.93 +35.7% | 11.5% | €7.00 | €4.80 | €6.13 | 14 |
| Aug ’24 | €4.50 | €5.67 +26.0% | 11.1% | €6.60 | €4.30 | €6.19 | 14 |
| Jul ’24 | €4.25 | €5.61 +31.9% | 11.4% | €6.60 | €4.30 | €6.22 | 14 |
| Jun ’24 | €3.73 | €5.65 +51.6% | 8.9% | €6.60 | €4.90 | €6.62 | 13 |
| May ’24 | €3.77 | €5.21 +38.1% | 9.7% | €6.00 | €4.30 | €6.21 | 13 |
| Apr ’24 | €3.61 | €5.16 +43.1% | 9.4% | €5.81 | €4.30 | €6.17 | 13 |
| Mar ’24 | €4.13 | €5.19 +25.7% | 9.6% | €5.81 | €4.30 | €5.51 | 13 |
| Feb ’24 | €4.17 | €4.55 +9.0% | 9.9% | €5.20 | €4.00 | €5.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco BPM S.p.A. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Antonio Garcia-Gonzalez | Banco Santander |
| Paola Sabbione | Barclays |