ING Groep Valutazione
0RIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RIC ( €14.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RIC?
Metrica chiave: Poiché 0RIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €3.65b |
| Cap. di mercato | €45.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£37.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.2x | 4.2% | UK£32.2b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£31.5b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 5.2% | UK£23.4b |
0RIC ING Groep | 12.6x | 8.8% | €45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.34 | €18.48 +28.9% | 9.1% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.72 | €18.61 +18.3% | 8.9% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.20 | €19.06 +17.6% | 8.6% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.39 | €18.73 +14.2% | 8.0% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €16.46 | €18.65 +13.3% | 7.8% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.30 | €18.28 +12.1% | 8.9% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.48 | €17.38 +5.5% | 8.2% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.86 | €16.46 +10.7% | 9.0% | €19.24 | €13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.20 | €15.93 +4.8% | 9.8% | €19.10 | €13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.71 | €15.39 +21.1% | 10.0% | €19.10 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.26 | €16.07 +31.1% | 9.9% | €19.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €13.54 | €16.51 +21.9% | 10.4% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €12.90 | €16.46 +27.6% | 10.5% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €12.03 | €16.65 +38.4% | 10.8% | €20.10 | €12.50 | €15.72 | 22 |
| Oct ’24 | €12.59 | €16.62 +32.1% | 11.3% | €20.10 | €12.50 | €16.20 | 22 |
| Sep ’24 | €13.04 | €16.38 +25.6% | 12.4% | €20.10 | €12.50 | €16.39 | 23 |
| Aug ’24 | €13.28 | €15.80 +19.0% | 10.8% | €18.10 | €12.50 | €16.46 | 22 |
| Jul ’24 | €12.38 | €15.55 +25.6% | 10.6% | €18.10 | €12.50 | €16.30 | 20 |
| Jun ’24 | €11.66 | €15.40 +32.1% | 11.3% | €18.10 | €12.00 | €16.48 | 21 |
| May ’24 | €11.13 | €15.17 +36.2% | 10.7% | €17.50 | €12.00 | €14.86 | 21 |
| Apr ’24 | €10.93 | €15.20 +39.0% | 10.9% | €17.60 | €12.00 | €15.20 | 21 |
| Mar ’24 | €13.32 | €15.15 +13.7% | 10.6% | €17.60 | €12.00 | €12.71 | 21 |
| Feb ’24 | €13.30 | €14.75 +10.9% | 11.1% | €17.00 | €12.00 | €12.26 | 21 |
| Jan ’24 | €11.47 | €14.32 +24.8% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.54 | 22 |
| Dec ’23 | €11.52 | €14.21 +23.4% | 13.3% | €17.00 | €10.00 | €12.90 | 22 |
| Nov ’23 | €10.08 | €13.66 +35.4% | 11.9% | €16.30 | €10.00 | €12.03 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€66.6b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.66
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-2.3%
1Y
12.4%
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UK£66.4m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
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UK£3.48
7D
-9.4%
1Y
-47.4%