Wells Fargo Valutazione
0R2F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2F ( $71.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2F?
Metrica chiave: Poiché 0R2F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$16.97b |
| Cap. di mercato | US$238.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.6x | -1.2% | UK£136.2b |
BARC Barclays | 8.9x | 10.9% | UK£37.9b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.8b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 1.1% | UK£32.1b |
0R2F Wells Fargo | 14.1x | 4.1% | US$238.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.40 | US$74.54 +4.4% | 11.0% | US$85.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$76.17 | US$69.54 -8.7% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$64.84 | US$66.59 +2.7% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$55.84 | US$63.35 +13.5% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$58.02 | US$63.64 +9.7% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$56.83 | US$64.31 +13.2% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.46 | US$63.62 +5.2% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$59.44 | US$63.35 +6.6% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$59.44 | US$62.89 +5.8% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$58.82 +1.6% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$55.24 | US$56.16 +1.7% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$48.45 | US$55.45 +14.5% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.25 | US$52.20 +6.0% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$45.20 | US$49.68 +9.9% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | US$76.17 | 23 |
| Nov ’24 | US$39.84 | US$50.07 +25.7% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$64.84 | 23 |
| Oct ’24 | US$40.64 | US$50.07 +23.2% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$55.84 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.68 | US$50.48 +21.1% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$58.02 | 24 |
| Aug ’24 | US$45.54 | US$50.27 +10.4% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$56.83 | 24 |
| Jul ’24 | US$42.89 | US$48.47 +13.0% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.46 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.37 | US$48.31 +19.7% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| May ’24 | US$39.63 | US$48.39 +22.1% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.46 | US$52.46 +40.1% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$57.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$46.86 | US$53.13 +13.4% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.24 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.16 | US$52.92 +12.2% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$48.45 | 24 |
| Jan ’24 | US$41.07 | US$53.78 +31.0% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.25 | 24 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$53.90 +14.9% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$45.20 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wells Fargo & Company è coperta da 64 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |