Citigroup Valutazione
0R01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R01 ( $69.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R01 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R01?
Metrica chiave: Poiché 0R01 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R01 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$6.70b |
| Cap. di mercato | US$131.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R01 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£129.0b |
BARC Barclays | 8.9x | 10.8% | UK£37.9b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.3b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.2b |
0R01 Citigroup | 19.6x | 30.4% | US$131.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R01's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R01's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.40 | US$76.62 +10.4% | 13.9% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$64.37 | US$73.88 +14.8% | 9.1% | US$91.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$61.78 | US$72.72 +17.7% | 10.1% | US$87.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$62.28 | US$72.24 +16.0% | 9.6% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$62.48 | US$72.29 +15.7% | 9.6% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$63.74 | US$68.25 +7.1% | 10.5% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$62.16 | US$67.85 +9.1% | 10.3% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$61.18 | US$67.85 +10.9% | 10.3% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$63.29 | US$63.70 +0.6% | 13.4% | US$88.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$55.52 | US$61.23 +10.3% | 15.3% | US$95.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$55.78 | US$60.63 +8.7% | 16.0% | US$95.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$51.45 | US$53.91 +4.8% | 20.3% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$47.10 | US$50.46 +7.1% | 20.6% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$39.64 | US$50.89 +28.4% | 19.5% | US$82.00 | US$42.00 | US$64.37 | 22 |
| Oct ’24 | US$41.16 | US$52.57 +27.7% | 17.3% | US$81.00 | US$43.00 | US$61.78 | 22 |
| Sep ’24 | US$41.55 | US$53.32 +28.3% | 17.6% | US$85.00 | US$43.00 | US$62.28 | 22 |
| Aug ’24 | US$46.93 | US$54.55 +16.2% | 18.1% | US$88.00 | US$45.00 | US$62.48 | 22 |
| Jul ’24 | US$46.32 | US$55.89 +20.7% | 17.2% | US$84.00 | US$45.00 | US$63.74 | 22 |
| Jun ’24 | US$45.11 | US$55.83 +23.8% | 16.4% | US$79.00 | US$45.00 | US$62.16 | 22 |
| May ’24 | US$47.06 | US$56.74 +20.6% | 15.3% | US$78.00 | US$45.00 | US$61.18 | 22 |
| Apr ’24 | US$46.64 | US$56.07 +20.2% | 16.5% | US$75.00 | US$41.00 | US$63.29 | 22 |
| Mar ’24 | US$51.09 | US$56.98 +11.5% | 18.3% | US$87.00 | US$41.00 | US$55.52 | 22 |
| Feb ’24 | US$51.82 | US$56.59 +9.2% | 17.8% | US$83.00 | US$41.00 | US$55.78 | 22 |
| Jan ’24 | US$44.90 | US$55.91 +24.5% | 20.2% | US$87.00 | US$42.00 | US$51.45 | 23 |
| Dec ’23 | US$47.72 | US$56.30 +18.0% | 21.1% | US$90.00 | US$42.00 | US$47.10 | 22 |
| Nov ’23 | US$46.26 | US$55.59 +20.2% | 19.3% | US$79.00 | US$42.00 | US$39.64 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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