Royal Bank of Canada

LSE:0QKU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$174.2b

Royal Bank of Canada Valutazione

0QKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QKU ( $125.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKU?

Metrica chiave: Poiché 0QKU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QKU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QKU su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$15.90b
Cap. di mercatoCA$245.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QKU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0QKU Royal Bank of Canada
15.5x2.1%US$245.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QKU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QKU 15.5xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QKU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QKU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$125.11
US$129.06
+3.2%
8.3%US$139.64US$94.98n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.09
-0.4%
8.7%US$133.99US$96.01n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.01
+0.5%
8.5%US$137.82US$98.76n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.15
+2.6%
7.8%US$136.45US$99.37n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42n/a13
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09n/a14
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Dec ’23US$99.92
US$106.11
+6.2%
5.2%US$113.91US$93.80US$91.1415
Nov ’23US$92.56
US$102.35
+10.6%
4.7%US$109.53US$91.77US$79.9415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Secure Trust Bank

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7D

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Banco Santander

€67.5b

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BNC

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7D

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1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%