Alior Bank Valutazione
0QBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QBM ( PLN89.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN302.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QBM?
Metrica chiave: Poiché 0QBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | zł2.42b |
| Cap. di mercato | zł11.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
0QBM Alior Bank | 4.9x | -10.1% | zł11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł89.17 | zł108.36 +21.5% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | zł108.36 0% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | zł108.74 0% | 7.9% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | zł102.71 | zł106.89 +4.1% | 11.2% | zł124.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | zł97.21 | zł102.89 +5.8% | 10.2% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | zł103.29 | zł97.30 -5.8% | 20.2% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | zł97.41 0% | 20.1% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | zł90.04 0% | 27.7% | zł115.00 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | zł81.66 0% | 25.3% | zł111.10 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | zł73.13 0% | 20.4% | zł94.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | zł70.25 0% | 18.6% | zł87.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | zł66.33 0% | 20.6% | zł87.00 | zł43.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | zł64.45 0% | 25.0% | zł87.00 | zł32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | zł60.69 0% | 22.0% | zł81.00 | zł32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | zł54.90 0% | 21.0% | zł70.00 | zł30.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł55.20 0% | 20.7% | zł70.00 | zł30.80 | zł102.71 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł50.43 0% | 22.6% | zł64.00 | zł26.50 | zł97.21 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.40 0% | 22.7% | zł64.00 | zł26.50 | zł103.29 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | zł46.65 0% | 20.1% | zł63.00 | zł26.50 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | zł46.68 0% | 17.4% | zł63.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | zł41.99 0% | 13.2% | zł50.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | zł39.75 0% | 11.6% | zł44.89 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | zł38.31 0% | 14.4% | zł44.89 | zł27.30 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | zł36.33 0% | 17.4% | zł44.89 | zł26.70 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-13.1%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%