Alior Bank S.A.

LSE:0QBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł12.7b

Alior Bank Valutazione

0QBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł251.23
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QBM ( PLN96.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN251.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QBM?

Metrica chiave: Poiché 0QBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QBM su PE?
Rapporto PE5.3x
Guadagnizł2.42b
Cap. di mercatozł12.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
6.1x16.5%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
CBG Close Brothers Group
5.2x6.5%UK£460.4m
0QBM Alior Bank
5.3x-9.7%zł12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QBM 5.3xMedia del settore 8.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł96.96
zł111.65
+15.2%
9.2%zł125.00zł96.70n/a8
Feb ’26n/a
zł109.74
0%
8.7%zł125.00zł96.70n/a7
Jan ’26n/a
zł109.79
0%
8.7%zł125.00zł96.70n/a7
Dec ’25zł91.20
zł110.17
+20.8%
9.4%zł125.00zł96.70n/a7
Nov ’25n/a
zł108.36
0%
7.8%zł124.00zł96.70n/a8
Oct ’25n/a
zł108.74
0%
7.9%zł124.00zł96.70n/a8
Sep ’25zł102.71
zł106.89
+4.1%
11.2%zł124.00zł81.90n/a8
Aug ’25zł97.21
zł102.89
+5.8%
10.2%zł115.00zł81.90n/a8
Jul ’25zł103.29
zł97.30
-5.8%
20.2%zł115.00zł52.91n/a8
Jun ’25n/a
zł97.41
0%
20.1%zł115.00zł52.91n/a8
May ’25n/a
zł90.04
0%
27.7%zł115.00zł50.00n/a8
Apr ’25n/a
zł81.66
0%
25.3%zł111.10zł50.00n/a8
Mar ’25n/a
zł73.13
0%
20.4%zł94.00zł50.00n/a9
Feb ’25n/a
zł70.25
0%
18.6%zł87.00zł50.00n/a9
Jan ’25n/a
zł66.33
0%
20.6%zł87.00zł43.00n/a9
Dec ’24n/a
zł64.45
0%
25.0%zł87.00zł32.00zł91.209
Nov ’24n/a
zł60.69
0%
22.0%zł81.00zł32.00n/a8
Oct ’24n/a
zł54.90
0%
21.0%zł70.00zł30.80n/a8
Sep ’24n/a
zł55.20
0%
20.7%zł70.00zł30.80zł102.718
Aug ’24n/a
zł50.43
0%
22.6%zł64.00zł26.50zł97.218
Jul ’24n/a
zł48.40
0%
22.7%zł64.00zł26.50zł103.298
Jun ’24n/a
zł46.65
0%
20.1%zł63.00zł26.50n/a8
May ’24n/a
zł46.68
0%
17.4%zł63.00zł29.50n/a9
Apr ’24n/a
zł41.99
0%
13.2%zł50.00zł29.50n/a9
Mar ’24n/a
zł40.15
0%
12.8%zł48.20zł29.80n/a9
Feb ’24n/a
zł40.15
0%
12.8%zł48.20zł29.80n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
zł111.35
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alior Bank S.A. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dariusz GorskiBanco Santander
Ivan BokhmatBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku