Bank of America Valutazione
0Q16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q16 ( $44.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q16?
Metrica chiave: Poiché 0Q16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q16 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$21.94b |
| Cap. di mercato | US$343.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.6x | -1.2% | UK£138.3b |
BARC Barclays | 9x | 10.9% | UK£38.3b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 7.3x | 1.1% | UK£32.4b |
0Q16 Bank of America | 15.7x | 10.0% | US$343.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.43 | US$49.55 +11.5% | 10.6% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$47.93 | US$47.79 -0.3% | 10.1% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$42.00 | US$46.17 +9.9% | 7.9% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.40 | US$45.27 +14.9% | 7.4% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.00 | US$45.57 +13.9% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.1% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.85 | US$40.82 +2.4% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$39.00 | US$40.29 +3.3% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$37.08 | US$40.08 +8.1% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$37.20 | US$38.09 +2.4% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.00 | US$37.60 +10.6% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$34.60 | US$37.50 +8.4% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$34.76 +2.5% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.08 | 23 |
| Dec ’24 | US$30.60 | US$33.50 +9.5% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | US$47.93 | 23 |
| Nov ’24 | US$26.30 | US$33.64 +27.9% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | US$42.00 | 22 |
| Oct ’24 | US$27.60 | US$34.68 +25.7% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.40 | 22 |
| Sep ’24 | US$29.00 | US$35.07 +20.9% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.00 | 22 |
| Aug ’24 | US$31.50 | US$35.55 +12.8% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.80 | US$35.33 +22.7% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.85 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.80 | US$35.94 +29.3% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$39.00 | 22 |
| May ’24 | US$29.30 | US$36.23 +23.6% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$37.08 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.49 | US$39.31 +38.0% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$37.20 | 23 |
| Mar ’24 | US$34.10 | US$40.59 +19.0% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$34.00 | 23 |
| Feb ’24 | US$35.88 | US$40.53 +12.9% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$34.60 | 23 |
| Jan ’24 | US$33.02 | US$41.24 +24.9% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.90 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of America Corporation è coperta da 61 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |