Erste Group Bank AG

LSE:0MJK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.3b

Erste Group Bank Valutazione

0MJK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MJK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.24
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MJK ( €61.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MJK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MJK?

Metrica chiave: Poiché 0MJK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MJK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MJK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MJK su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€25.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MJK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MJK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
STAN Standard Chartered
8.2x5.6%UK£26.5b
NWG NatWest Group
8x1.1%UK£35.7b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£37.9b
BARC Barclays
10.3x10.8%UK£43.8b
0MJK Erste Group Bank
8.1x-1.8%€25.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MJK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MJK 8.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MJK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MJK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MJK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.89
€62.66
+1.2%
9.1%€72.00€51.61n/a17
Feb ’26€59.60
€62.58
+5.0%
9.4%€72.00€51.61n/a16
Jan ’26€59.27
€60.42
+1.9%
8.7%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€51.90
€59.03
+13.7%
7.4%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.88
€57.03
+9.9%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€49.17
€55.65
+13.2%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.41
€55.65
+12.6%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.45
€52.26
+10.1%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.00
€51.16
+13.7%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€44.98
€50.59
+12.5%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€44.76
€49.40
+10.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70€59.6015
Jan ’25€36.60
€46.99
+28.4%
11.8%€58.00€39.70€59.2715
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70€51.9015
Nov ’24€33.76
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.8814
Oct ’24€32.86
€46.00
+40.0%
11.6%€55.00€37.56€49.1714
Sep ’24€32.96
€46.00
+39.5%
11.2%€55.00€37.56€49.4115
Aug ’24€33.97
€45.83
+34.9%
11.1%€55.00€37.56€47.4515
Jul ’24€31.27
€44.47
+42.2%
13.3%€56.00€34.56€45.0015
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€44.9815
May ’24€32.92
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€44.7615
Apr ’24€30.35
€43.53
+43.5%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.44
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€63.04
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays