Jyske Bank Valutazione
0MGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGD ( DKK519.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1447.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGD?
Metrica chiave: Poiché 0MGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | DKK 5.60b |
| Cap. di mercato | DKK 31.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.7x | n/a | US$5.5b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.7b |
0MGD Jyske Bank | 5.7x | -5.2% | DKK 32.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 519.50 | DKK 576.33 +10.9% | 6.7% | DKK 607.00 | DKK 522.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 510.10 | DKK 576.33 +13.0% | 6.7% | DKK 607.00 | DKK 522.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 496.80 | DKK 572.33 +15.2% | 7.7% | DKK 607.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 485.00 | DKK 585.00 +20.6% | 9.6% | DKK 645.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 516.50 | DKK 618.75 +19.8% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 541.50 | DKK 618.75 +14.3% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 544.11 | DKK 631.25 +16.0% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 551.56 | DKK 631.25 +14.4% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 568.72 | DKK 641.67 +12.8% | 3.8% | DKK 670.00 | DKK 610.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 574.00 | DKK 652.00 +13.6% | 6.3% | DKK 700.00 | DKK 600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 582.60 | DKK 617.33 +6.0% | 7.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 559.94 | DKK 620.50 +10.8% | 6.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 528.66 | DKK 613.75 +16.1% | 7.0% | DKK 645.00 | DKK 540.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 482.50 | DKK 593.33 +23.0% | 8.7% | DKK 630.00 | DKK 520.00 | DKK 510.10 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 474.92 | DKK 595.40 +25.4% | 7.5% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 496.80 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 482.28 | DKK 599.40 +24.3% | 7.1% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 485.00 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 517.80 | DKK 608.20 +17.5% | 5.0% | DKK 650.00 | DKK 576.00 | DKK 516.50 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 490.56 | DKK 614.20 +25.2% | 6.2% | DKK 670.00 | DKK 576.00 | DKK 541.50 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 513.73 | DKK 611.20 +19.0% | 5.9% | DKK 660.00 | DKK 576.00 | DKK 544.11 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 519.91 | DKK 580.17 +11.6% | 13.2% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 551.56 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 481.41 | DKK 581.00 +20.7% | 14.5% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 568.72 | 5 |
| May ’24 | DKK 492.63 | DKK 568.75 +15.5% | 16.1% | DKK 680.00 | DKK 425.00 | DKK 574.00 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 482.41 | DKK 576.25 +19.5% | 17.6% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 582.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 588.12 | DKK 530.50 -9.8% | 20.2% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 559.94 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 496.33 | DKK 475.50 -4.2% | 6.2% | DKK 497.00 | DKK 425.00 | DKK 528.66 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 451.25 | DKK 447.50 -0.8% | 6.6% | DKK 490.00 | DKK 415.00 | DKK 482.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 03:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jyske Bank A/S è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |