Regions Financial Valutazione
0KV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KV3 ( $23.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KV3?
Metrica chiave: Poiché 0KV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$21.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 7.3x | 1.1% | UK£32.4b |
BARC Barclays | 9x | 10.9% | UK£38.3b |
0KV3 Regions Financial | 13.1x | 12.0% | US$21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.44 | US$27.90 +19.0% | 10.9% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$27.26 | US$26.76 -1.8% | 9.6% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$23.63 | US$25.99 +10.0% | 7.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$22.72 | US$24.16 +6.3% | 7.8% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$23.24 | US$23.74 +2.2% | 6.8% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$21.52 | US$23.61 +9.8% | 7.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$20.02 | US$21.61 +7.9% | 6.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$19.23 | US$21.64 +12.5% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$19.60 | US$21.64 +10.4% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$20.90 | US$21.59 +3.3% | 8.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$18.51 | US$21.07 +13.8% | 8.3% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$18.24 | US$21.12 +15.8% | 8.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$19.38 | US$18.97 -2.1% | 10.8% | US$23.00 | US$15.00 | US$23.55 | 24 |
| Dec ’24 | US$17.59 | US$17.82 +1.3% | 12.1% | US$24.00 | US$15.00 | US$27.26 | 24 |
| Nov ’24 | US$14.50 | US$17.85 +23.1% | 13.1% | US$24.00 | US$15.00 | US$23.63 | 24 |
| Oct ’24 | US$17.44 | US$21.58 +23.8% | 9.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$22.72 | 24 |
| Sep ’24 | US$18.55 | US$22.13 +19.3% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$23.24 | 24 |
| Aug ’24 | US$20.06 | US$21.67 +8.0% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.52 | 25 |
| Jul ’24 | US$17.89 | US$21.09 +17.9% | 7.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$20.02 | 25 |
| Jun ’24 | US$17.29 | US$21.80 +26.1% | 8.4% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.23 | 25 |
| May ’24 | US$18.32 | US$22.12 +20.8% | 8.1% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.60 | 25 |
| Apr ’24 | US$18.41 | US$24.46 +32.9% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | US$20.90 | 25 |
| Mar ’24 | US$23.33 | US$25.38 +8.8% | 8.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$18.51 | 25 |
| Feb ’24 | US$23.68 | US$25.14 +6.2% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.24 | 25 |
| Jan ’24 | US$21.57 | US$24.52 +13.7% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$19.38 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regions Financial Corporation è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |