M&T Bank Valutazione
0JW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JW2 ( $219.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $397.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JW2?
Metrica chiave: Poiché 0JW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JW2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$2.26b |
| Cap. di mercato | US$36.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.0b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.2x | 4.2% | UK£32.2b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.6b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£38.2b |
0JW2 M&T Bank | 16.2x | 6.6% | US$36.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$219.51 | US$220.00 +0.2% | 10.1% | US$269.00 | US$170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$193.02 | US$206.51 +7.0% | 9.9% | US$240.00 | US$158.21 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$174.99 | US$185.22 +5.8% | 8.9% | US$220.00 | US$158.21 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$171.26 | US$182.06 +6.3% | 8.1% | US$220.00 | US$158.21 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$166.25 | US$180.36 +8.5% | 6.8% | US$208.00 | US$158.21 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$150.83 | US$166.46 +10.4% | 6.0% | US$182.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$150.77 | US$164.11 +8.8% | 6.3% | US$180.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$145.39 | US$162.09 +11.5% | 6.7% | US$180.00 | US$139.60 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$145.71 | US$159.59 +9.5% | 6.8% | US$180.00 | US$139.60 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$137.62 | US$157.50 +14.4% | 6.5% | US$180.00 | US$139.60 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$131.97 | US$156.45 +18.6% | 5.7% | US$180.00 | US$139.60 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$137.44 | US$150.51 +9.5% | 8.5% | US$180.00 | US$121.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$133.16 | US$145.36 +9.2% | 8.8% | US$180.00 | US$121.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$111.63 | US$145.63 +30.5% | 8.6% | US$180.00 | US$121.00 | US$193.02 | 21 |
| Oct ’24 | US$126.66 | US$148.16 +17.0% | 7.4% | US$180.00 | US$133.65 | US$174.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$124.89 | US$152.26 +21.9% | 7.6% | US$180.00 | US$136.00 | US$171.26 | 21 |
| Aug ’24 | US$137.64 | US$151.36 +10.0% | 7.5% | US$180.00 | US$136.00 | US$166.25 | 21 |
| Jul ’24 | US$124.75 | US$149.46 +19.8% | 10.0% | US$190.00 | US$126.00 | US$150.83 | 21 |
| Jun ’24 | US$121.00 | US$151.98 +25.6% | 10.1% | US$190.00 | US$126.00 | US$150.77 | 21 |
| May ’24 | US$125.24 | US$151.98 +21.4% | 9.9% | US$190.00 | US$126.00 | US$145.39 | 21 |
| Apr ’24 | US$118.65 | US$169.34 +42.7% | 9.2% | US$212.00 | US$150.00 | US$145.71 | 20 |
| Mar ’24 | US$154.48 | US$175.61 +13.7% | 7.3% | US$212.00 | US$160.00 | US$137.62 | 21 |
| Feb ’24 | US$155.63 | US$175.23 +12.6% | 8.6% | US$212.00 | US$160.00 | US$131.97 | 21 |
| Jan ’24 | US$145.73 | US$189.52 +30.0% | 13.3% | US$255.00 | US$153.00 | US$137.44 | 21 |
| Dec ’23 | US$168.55 | US$196.74 +16.7% | 11.0% | US$255.00 | US$170.00 | US$133.16 | 20 |
| Nov ’23 | US$168.72 | US$194.29 +15.2% | 13.4% | US$255.00 | US$127.70 | US$111.63 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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Banco Santander
€66.5b
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BNC
€3.62
7D
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Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
6.8%
1Y
-40.1%
UniCredit
€55.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.23
7D
-6.2%
1Y
44.9%