KeyCorp Valutazione
0JQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JQR ( $17.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JQR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JQR?
Metrica chiave: Poiché 0JQR è una banca appena redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JQR su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.2x |
| Libro | US$14.35b |
| Cap. di mercato | US$16.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 78.5x |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JQR di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
STAN Standard Chartered | 0.6x | 5.2% | UK£23.6b |
LLOY Lloyds Banking Group | 0.7x | 4.0% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 0.8x | 1.1% | UK£32.1b |
BARC Barclays | 0.5x | 10.9% | UK£38.1b |
0JQR KeyCorp | 1.2x | 72.0% | US$17.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 0JQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JQR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 0JQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 0.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JQR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JQR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.16 | US$21.25 +23.9% | 27.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$19.48 | US$20.89 +7.3% | 27.7% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$17.26 | US$20.22 +17.1% | 28.7% | US$43.00 | US$16.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$16.37 | US$19.59 +19.7% | 30.5% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$16.85 | US$19.28 +14.4% | 30.5% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$15.27 | US$18.70 +22.5% | 30.2% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$17.73 +23.8% | 32.9% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$14.28 | US$18.00 +26.0% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$14.64 | US$18.02 +23.1% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$15.78 | US$17.64 +11.8% | 33.4% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$14.08 | US$17.42 +23.8% | 34.0% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$14.07 | US$17.19 +22.2% | 35.2% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$14.39 | US$15.71 +9.2% | 41.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$13.21 | US$14.54 +10.1% | 46.2% | US$43.00 | US$10.00 | US$19.48 | 21 |
| Nov ’24 | US$10.11 | US$14.42 +42.7% | 46.7% | US$43.00 | US$10.00 | US$17.26 | 21 |
| Oct ’24 | US$10.85 | US$14.70 +35.5% | 44.4% | US$43.00 | US$10.00 | US$16.37 | 22 |
| Sep ’24 | US$11.54 | US$14.78 +28.0% | 44.3% | US$43.00 | US$10.00 | US$16.85 | 22 |
| Aug ’24 | US$11.82 | US$14.64 +23.8% | 45.8% | US$43.00 | US$10.00 | US$15.27 | 22 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$14.61 +56.5% | 47.0% | US$43.00 | US$10.00 | US$14.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$9.64 | US$15.75 +63.5% | 41.5% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.28 | 22 |
| May ’24 | US$11.33 | US$16.30 +43.9% | 39.0% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.64 | 22 |
| Apr ’24 | US$12.37 | US$19.68 +59.1% | 29.9% | US$43.00 | US$12.00 | US$15.78 | 22 |
| Mar ’24 | US$18.37 | US$21.00 +14.3% | 24.9% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.08 | 22 |
| Feb ’24 | US$19.49 | US$20.91 +7.3% | 25.3% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.07 | 22 |
| Jan ’24 | US$17.16 | US$21.00 +22.4% | 25.1% | US$43.00 | US$16.50 | US$14.39 | 22 |
| Dec ’23 | US$18.63 | US$21.17 +13.7% | 25.2% | US$43.00 | US$16.50 | US$13.21 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KeyCorp è coperta da 55 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |