Comerica Valutazione
0I1P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I1P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I1P ( $61.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I1P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I1P?
Metrica chiave: Poiché 0I1P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I1P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$535.00m |
| Cap. di mercato | US$8.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I1P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.0b |
STAN Standard Chartered | 7.3x | 5.2% | UK£23.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.8b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 17.4% | UK£1.7b |
0I1P Comerica | 15x | 10.4% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I1P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I1P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.28 | US$71.49 +16.7% | 10.7% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$72.08 | US$68.78 -4.6% | 10.2% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$62.90 | US$66.06 +5.0% | 10.3% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$58.70 | US$58.65 -0.07% | 11.7% | US$75.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$56.50 | US$55.45 -1.9% | 9.0% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$52.57 | US$54.80 +4.2% | 8.9% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$51.06 | US$57.00 +11.6% | 10.2% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$50.70 | US$59.95 +18.2% | 9.8% | US$73.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.83 | US$60.33 +18.7% | 9.1% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$54.90 | US$60.80 +10.7% | 9.0% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.30 | US$60.70 +23.1% | 9.6% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$51.14 | US$60.60 +18.5% | 10.9% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$55.73 | US$53.78 -3.5% | 15.7% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.22 | US$49.59 +2.8% | 15.8% | US$73.00 | US$42.00 | US$72.08 | 22 |
| Nov ’24 | US$39.22 | US$49.50 +26.2% | 15.9% | US$73.00 | US$42.00 | US$62.90 | 22 |
| Oct ’24 | US$41.46 | US$55.95 +35.0% | 14.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$58.70 | 22 |
| Sep ’24 | US$48.77 | US$58.36 +19.7% | 11.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$56.50 | 22 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$57.86 +10.6% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$52.57 | 22 |
| Jul ’24 | US$42.64 | US$55.28 +29.6% | 16.4% | US$80.00 | US$42.00 | US$51.06 | 22 |
| Jun ’24 | US$38.37 | US$57.96 +51.1% | 17.3% | US$80.10 | US$42.00 | US$50.70 | 22 |
| May ’24 | US$43.41 | US$58.27 +34.2% | 16.8% | US$80.10 | US$45.00 | US$50.83 | 23 |
| Apr ’24 | US$43.27 | US$74.13 +71.3% | 17.0% | US$95.00 | US$50.00 | US$54.90 | 23 |
| Mar ’24 | US$70.18 | US$81.96 +16.8% | 6.3% | US$95.00 | US$72.00 | US$49.30 | 22 |
| Feb ’24 | US$73.95 | US$81.05 +9.6% | 6.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$51.14 | 22 |
| Jan ’24 | US$66.69 | US$81.99 +22.9% | 6.6% | US$95.00 | US$72.00 | US$55.73 | 22 |
| Dec ’23 | US$70.81 | US$84.89 +19.9% | 8.5% | US$105.00 | US$75.75 | US$48.22 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comerica Incorporated è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |